งบประมาณ Vs จริง Vs ปีที่แล้ว – เคล็ดลับการรายงานทางการเงิน

ที่นี่ ฉันกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถแสดงข้อมูลทางการเงินแบบไดนามิกในลักษณะที่น่าสนใจได้อย่างไรโดยใช้ LuckyTemplates ตอนนี้ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะศึกษางบประมาณเทียบกับที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับปีที่แล้วภายใน LuckyTemplates เนื่องจากมีการปรับปรุงอย่างมากในแง่ของการรายงานทางการเงิน คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ด้วยความก้าวหน้านี้ คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพและคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถระบุศูนย์ปฏิบัติการอื่นที่ทำงานแตกต่างจากที่คาดไว้

ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถยกระดับสิ่งต่างๆ ได้อย่างไรโดยใช้การคำนวณแบบไดนามิกและเทคนิคภาษาสูตร

ด้วยการใช้ตรรกะที่สมเหตุสมผลภายในโมเดล LuckyTemplates ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เห็นได้ภายในตารางจริงที่มีข้อมูลการรายงานทางการเงินของคุณ

สารบัญ

• ตัวอย่างรายงานทางการเงินใน LuckyTemplates
• เริ่มต้นด้วยงบประมาณเทียบกับตารางจริง
  • สูตรสำหรับเมตริกที่เลือก
  • สูตรสำหรับการเปรียบเทียบเมตริก
  • สูตรสำหรับความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์
  • สูตรสำหรับความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ งบประมาณ
• บทสรุป

ตัวอย่างรายงานทางการเงินใน LuckyTemplates

ฉันมีการตั้งค่าตัวอย่างสำหรับรายงานทางการเงินเฉพาะที่นี่ สิ่งนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการแสดงข้อมูล PnL ข้อมูลกระแสเงินสด หรือข้อมูลงบดุล

ตอนนี้ มาดูตัวอย่างรายงานกำไรขาดทุนของเรากัน

ที่นี่ คุณจะเห็นเมทริกซ์ที่แบ่งบรรทัดรายการจากไตรมาสและปีทางการเงินต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนผ่านรายการรายได้ที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

เพื่อให้แนวคิดแก่คุณ เป้าหมายหลักของบทช่วยสอนนี้คือการแสดงข้อมูลจริง งบประมาณ และประสิทธิภาพปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว เมื่อคุณเข้าใจวิธีใช้ข้อมูลนี้แล้ว คุณจะสามารถสร้างตัวเลขแบบไดนามิกในรายงานทางการเงินของคุณได้

ประการแรก คลิกvsงบประมาณ หลังจากนั้น รายงานจะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างจริงกับงบประมาณปัจจุบันโดยอัตโนมัติ  

หากคุณดูที่คอลัมน์นี้ที่นี่สำหรับไตรมาสแรก คุณจะเห็นคอลัมน์% ส่วนต่าง

คอลัมน์% Diffเป็นตัวเลขแบบไดนามิก ดังนั้นจึงสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างสำหรับvs งบประมาณหรือเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากตอนแรกฉันคลิกเทียบกับงบประมาณข้อมูลที่นี่จะแสดงเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของเงินจริงกับงบประมาณ

ถ้าฉันคลิกvs Last Yearคุณจะเห็นว่าข้อมูลใน คอลัมน์ % Diffเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก

การวัดแบบไดนามิกใน LuckyTemplates เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการแสดงด้านต่างๆ มากมายในรายงานเดียว 

ก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องจัดวางสิ่งนี้ทีละรายการใน Excel แต่ใน LuckyTemplates คุณสามารถสังเกตข้อมูลนี้ได้โดยตรงโดยใช้เทคนิคบางอย่างในแบบจำลองและสูตรDAX

เริ่มต้นด้วยงบประมาณเทียบกับตารางจริง

ก่อนอื่น คุณต้องสร้างตารางเพื่อวางลงในตัวแบ่งส่วนข้อมูล ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเป็นตัวช่วยที่สำคัญเมื่อคุณต้องการดูข้อมูลเฉพาะในรายงานที่อัดแน่น ตัว แบ่งส่วนข้อมูล ช่วยให้คุณเลือกค่าแบบไดนามิกได้ ซึ่งแตกต่างจากตัว กรอง ตัวกรอง เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์รายงานได้อย่างง่ายดาย

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลต้องมีมิติที่แสดงเทียบกับงบประมาณและเทียบกับปีที่แล้ว ดังนั้น ฉันจึงสร้างตารางพื้นฐานที่จะทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดการเปรียบเทียบของเรา

หลังจากนั้น ฉันต้องสร้างการวัดที่เข้าใจการเลือกที่ฉันทำ ภายในการวัดนั้น ฉันยังต้องเพิ่มรายการที่ฉันต้องการแสดงหรือคำนวณจริงๆ 

สูตรสำหรับเมตริกที่เลือก

ในแถบสูตร ฉันใช้สูตรเมตริกที่เลือก สูตรนี้ค่อนข้างง่าย

ก่อน อื่นคุณต้องเพิ่มSELECTED VALUE ของคุณ และภายในการเลือกของคุณ คุณมี การ เปรียบเทียบผลลัพธ์ จากนั้น เปรียบเทียบกับการเปรียบเทียบเมตริกหรือคอลัมน์เฉพาะที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้น 

หากไม่ได้เลือกไว้ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเทียบกับ Budget

แต่ตอนนี้สูตรจะประเมินเทียบกับปีที่แล้วเพราะผมเลือกไว้ มิฉะนั้น สูตรนี้จะใช้ได้กับvs Budget 

สูตรจะเรียกหน่วยวัดอื่นเพื่อสร้างการเปรียบเทียบนี้ตามการเลือกของเรา

สำหรับActualsฉันได้สร้างvs Budgetและvs Last Yearภายในโมเดลนี้

ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสร้างการวัดไดนามิกนี้อย่างไร เมื่อคุณเลือกตัวแบ่งส่วนข้อมูลนี้ คุณจะต้องเลือกภายในตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังในขณะนี้ 

สูตรสำหรับการเปรียบเทียบเมตริก

ในการตั้งค่าเมตริกการเปรียบเทียบ ฉันใช้สูตรSWITCH

หากคุณยังไม่ เคยเจอSWITCHมาก่อน คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่นี่ สูตรจะประเมินตรรกะในเมตริกที่เลือก –  เทียบกับปีที่แล้วและเทียบกับงบประมาณ

ดังนั้นหากเลือก  vs ปีที่แล้ว ระบบจะเรียกการวัดนี้

อย่างไรก็ตาม หาก เลือก เทียบกับงบประมาณ ระบบจะเรียกข้อมูลการวัดนี้

สุดท้าย หากไม่ได้เลือกไว้ ระบบจะดึงการวัดเฉพาะนี้ตามค่าเริ่มต้น

หลังจากนั้นจึงนำไปรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ของการคำนวณได้ นั่นเป็นเพราะคุณกำลังเรียกเมตริกการเปรียบเทียบแบบไดนามิก

ดังนั้น เมื่อพูดถึงการคำนวณ  % ส่วนต่างคุณจะเห็นว่าฉันได้ปรับสูตรใหม่แล้ว

สูตรสำหรับความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์

แทนที่จะคำนวณรายบุคคลตามจริง งบประมาณ และปีที่แล้ว ฉันได้ไปที่การวัดเปอร์เซ็นต์โดยตรง มันแยกออกจากมาตรการอื่น ๆ และรวมเข้ากับรูปแบบหรือตรรกะเดียวกันใน  SWITCH

ถ้าvs งบประมาณถูกเลือก และถ้าเลือกการวัดเทียบกับงบประมาณ ให้ดึงงบประมาณขาดดุลเป็นเปอร์เซ็นต์ทันที 

สูตรสำหรับความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ งบประมาณ

นี่คือสิ่งที่% ความแตกต่าง สูตร งบประมาณจะวัด

ที่นี่ฉันใช้ฟังก์ชัน มันเป็นเพียงการลบงบประมาณออกจากข้อมูลจริง ของเรา แล้วหารส่วนต่างด้วยงบประมาณ มันจะให้เปอร์เซ็นต์การแข็งค่าหรือค่าเสื่อมราคาเทียบกับเมตริกการเปรียบเทียบ

และนั่นเป็นวิธีที่คุณตั้งค่าข้อมูลของคุณ!

เปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับงบประมาณโดยใช้การคาดการณ์ของ LuckyTemplates
การคาดการณ์ใน LuckyTemplates: เปรียบเทียบประสิทธิภาพเทียบกับการคาดการณ์แบบสะสมด้วย
การวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ DAX บนผู้ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดโดยใช้ LuckyTemplates

บทสรุป

ทั้งหมดที่ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นก็คือรายงานทางการเงินที่ดีจะได้รับเมื่อใช้ LuckyTemplates

เหนือกว่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยไฟล์ Excel มาตรฐานหรือเทคนิค Excel ทั่วไป

ที่น่าสนใจคือ LuckyTemplates กำลังยกระดับการรายงานทางการเงินประเภทนี้ไปอีกขั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทำอย่างแน่นอน

ฉันพูดถึงเทคนิคในเชิงลึกมากขึ้นในระหว่างการนำเสนอวิดีโอดังนั้นฉันจะไม่แจกแจงมากเกินไปที่นี่ หากคุณต้องการลองใช้ตอนนี้ ให้ไปที่ LuckyTemplates ออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถดูหลักสูตรและแหล่งข้อมูลจำนวนมากได้

หวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นด้วยเคล็ดลับการรายงานทางการเงินนี้

ไชโย

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****