สูตรการจัดสรรงบประมาณขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงสูตรการจัดสรรงบประมาณขั้นสุดท้ายให้คุณเห็น ซึ่งคุณสามารถใช้เมื่อต้องจัดการกับจำนวนเงินและข้อมูลที่มีรายละเอียดต่างกัน คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

งบประมาณของคุณอาจเป็นแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ในขณะที่ยอดขายของคุณมักจะเป็นรายวัน สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่ตรงกันในแบบจำลอง

สูตรการจัดสรรงบประมาณที่กล่าวถึงในบทช่วยสอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาที่ไม่ตรงกันในส่วนย่อยได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างบริบทเวลาต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการปรับอัลกอริทึมเพียงเล็กน้อย

หลังจากเข้าใจวิธีการทำงานแล้ว คุณจะสามารถใช้วิธีการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจัดการกับงบประมาณในสภาพแวดล้อมของคุณเอง

สารบัญ

• ความละเอียดที่ไม่ตรงกัน
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสูตรการจัดสรรงบประมาณ
• ทำความเข้าใจอัลกอริทึมการจัดสรร
• ส่วนประกอบของสูตรการจัดสรรงบประมาณ
• การใช้ TREATAS สำหรับความสัมพันธ์เสมือนจริง
• ตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณ
• การเปลี่ยนความละเอียดในสูตร
• บทสรุป

ความละเอียดที่ไม่ตรงกัน

ลองดูที่รุ่น

โดยทั่วไป งบประมาณของคุณจะอยู่ที่ระดับย่อยที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่างบประมาณของคุณอาจอยู่ในระดับรายเดือน เช่น งบประมาณต่อเดือนหรือต่อผลิตภัณฑ์

แต่ตารางการขายหรือข้อเท็จจริงของคุณอาจอยู่ในระดับรายวัน

ดังนั้นจึงมีความละเอียดที่ไม่ตรงกัน

หากต้องการทำการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบ คุณต้องหาวิธีจัดสรรงบประมาณของคุณในรายละเอียดที่สูงขึ้น

ความละเอียดที่สูงขึ้นในกรณีนี้คือทุกวัน

ดังนั้นคุณต้องหาวิธีที่จะรับจำนวนเงินรายเดือนของคุณและกระจายเป็นจำนวนเงินรายวัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสูตรการจัดสรรงบประมาณ

ฉันเรียกสูตรนี้ว่าUltimate Budget Allocationเพราะคุณสามารถใช้เทคนิคนี้กับ Budgets ได้ทุกส่วน คุณสามารถใช้เป็นงบประมาณรายไตรมาสหรือรายปี สิ่งที่คุณต้องทำคือทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ใช้งานได้

ก่อนอื่น มาดูผลลัพธ์สุดท้ายของสูตรการจัดสรรงบประมาณ

ฉันมีวันที่ในตาราง และฉันสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ฉันยังมี ยอด ขายรวมและการจัดสรรงบประมาณ ด้วย

ตารางถูกอ้างอิงในการแสดงภาพข้อมูลนี้:

ยอดขายรายวันของฉันผันแปร แต่งบประมาณของฉันคงที่เพราะเป็นจำนวนเงินรายเดือน

อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้แสดงการนำเสนอได้ดีกว่าเนื่องจากแสดงมุมมองรายเดือน

แผนภูมิแสดงยอดขายต่อเดือนเทียบกับงบประมาณรายเดือน

ทำความเข้าใจอัลกอริทึมการจัดสรร

ทีนี้มาดูสูตรกัน

สิ่งที่ฉันต้องการอธิบายก่อนคือส่วนนี้ของสูตร:

เพื่อให้เข้าใจ ผมขอยกตัวอย่าง สมมติว่ามีจำนวนเงินต่อเดือน ลองคูณจำนวนนั้นด้วย 1 หารด้วย 30 หรือจำนวนวันในหนึ่งเดือน นั่นกลายเป็นอัลกอริทึมการจัดสรร

สูตรคือDayInContext หารด้วยDaysInMonthคูณด้วยMonthlyBudgetAmounts นั่นกลายเป็นวิธีการที่จะให้การจัดสรรงบประมาณรายเดือนแก่คุณทุกวัน

ดังนั้น หากคุณมีงบประมาณ ราย ไตรมาส มันจะเป็น 1 หารด้วยDaysInQuarterคูณด้วยงบประมาณรายไตรมาส นั่นคือวิธีการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาสในทุกๆ วัน

มันเป็นเพียงเรื่องของการสร้างและการมาถึงจุดนี้ในสูตร

คุณต้องเริ่มต้นด้วยส่วนนี้ของสูตรในใจ จากนั้น คุณต้องหาวิธีรับDayInContextไดนามิกDaysInMonth และวิธีการจัดสรรMonthlyBudgetAmounts

ในสูตรสำหรับการจัดสรรงบประมาณ ฉันได้สร้างทั้งหมดภายใน VARIABLES เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้การวัดเดี่ยวจำนวนมาก

คุณควรใช้เมื่อการคำนวณเกี่ยวข้องกับการวัดเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

หากสามารถแยกการวัดได้ ฉันจะไม่แนะนำให้ใช้ VARIABLES แต่ฉันจะสร้างหน่วยวัดเริ่มต้นก่อน แล้วจึงแยกออกเป็นผลรวมสะสมหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ส่วนประกอบของสูตรการจัดสรรงบประมาณ

ทีนี้มาดูแต่ละส่วนของสูตรการจัดสรรงบประมาณกัน

ก่อนอื่น มีDays In Context

นี่เป็นการพยายามนับจำนวนวันที่ในบริบทเฉพาะ

สิ่งนี้ค่อนข้างง่ายเพราะมีบริบทการประเมินสำหรับทุกวัน ดังนั้น ถ้าฉันไป ( Dates )ก็จะให้เวลาฉันหนึ่งวันสำหรับทุกๆ แถว

ตอนนี้ ไปที่วันในเดือนกัน

นี่เป็นรูปแบบที่สำคัญเนื่องจากเป็นวิธีแบบไดนามิกในการคำนวณจำนวนวันในหนึ่งเดือน

ดังนั้น ฉันยังคงใช้COUNTROWS( Dates )แต่ฉันได้เปลี่ยนบริบทของฟังก์ชันฉันลบ ตัวกรอง ออก จากวันที่ แต่ฉันกลับกรองโดยใช้VALUES เดือน& ปี

สิ่งนี้ทำให้ฉันมีบริบทเดือนและปีที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นสำหรับเดือนพฤษภาคม จะแสดง 31 วัน; สำหรับเดือนมิถุนายน จะแสดง 30 วัน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเดือนใด ระบบจะจัดสรรงบประมาณรายเดือนทั้งหมดในเดือนนั้น คุณจะไม่ได้รับความไม่ตรงกันเมื่อเดือนหนึ่งมี 30 วัน แต่จากนั้นจะถูกหารด้วย 31 วัน

ดังนั้น สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถจัดสรรได้ถูกต้องและมีไดนามิก

การใช้ TREATAS สำหรับความสัมพันธ์เสมือนจริง

สิ่งต่อไปที่ฉันต้องการจะทำคือการคำนวณTotal Budget ทีนี้ มาดูส่วนนี้ของสูตรกัน:

สูตรงบประมาณรวมเป็นตามความสัมพันธ์เสมือนที่ฉันสร้างขึ้น

ความสัมพันธ์เสมือนนี้สร้างขึ้นโดยฟังก์ชัน

ในตาราง คุณจะเห็นจำนวนเงินที่มากขึ้นเหล่านี้

จำนวนเหล่านี้ถูกกำหนดโดยการเลือกในตัวแบ่งส่วนข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์

ฉันกำลังดูเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกเท่านั้น ซึ่งจะนับรวมกับงบประมาณรวมในแต่ละเดือนที่แตกต่างกันนี้

ตอนนี้ มาดูสูตรTREATAS จำนวนงบประมาณรายเดือน

TREATASทำให้ฉันสามารถสร้างความสัมพันธ์เสมือนจริงได้

ฉันต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบเสมือนจริง เนื่องจากมีชื่อเดือนจำนวนมากในตารางวันที่

และชื่อเดือนต่างๆ ภายใน Product Name

การวางความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มสร้างปัญหามากเกินไปในแบบจำลองของคุณ

ฉันจะสร้างความสัมพันธ์เสมือนจริงระหว่างตาราง Dates และตาราง Product Budgets ในสูตรของฉันแทน

ความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างตารางวันที่และตารางการขายจะยังคงใช้งานได้

แต่การสร้างความสัมพันธ์เสมือนทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตารางวันที่และตารางการขายตามวันที่ได้

ตอนนี้ฉันมีจำนวนเงินรายเดือนแล้ว

ตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณ

กลับไปที่สูตรการจัดสรรงบประมาณ

ตอนนี้ฉันมีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มันใช้งานได้ มีวันในบริบทและวันในเดือน

ดังนั้น เมื่อคำนวณ 1 หารด้วย 30 คูณด้วยจำนวนงบประมาณรายเดือน ฉันจะได้รับการจัดสรรรายวันเป็น 8,778.13

 ไปที่เดือนอื่นจะให้จำนวนเงินที่จัดสรรรายวันที่แตกต่างกัน

การเปลี่ยนความละเอียดในสูตร

นี่คือสูตรการจัดสรรงบประมาณขั้นสูงสุด เพราะหากคุณมีงบประมาณรายไตรมาส สิ่งที่คุณต้องทำคือหาวิธีจัดการกับส่วนนี้ของสูตรสำหรับรายไตรมาส

หากคุณมีงบประมาณรายปี สิ่งที่คุณต้องทำคือจัดสรรตามปี อาจเป็น 365 หรือ 90 วัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่คุณต้องจัดสรรและเปรียบเทียบกับผลลัพธ์รายวันของคุณหรือผลลัพธ์ที่มีรายละเอียดสูงกว่า

การจัดการฤดูกาลในการวิเคราะห์งบประมาณของคุณ – LuckyTemplates ขั้นสูง
เปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับงบประมาณโดยใช้การคาดการณ์ของ LuckyTemplates
เทคนิคการทำงบประมาณ LuckyTemplates: จัดสรรตารางความละเอียดอ่อนของการจัดทำงบประมาณรายเดือน

บทสรุป

สูตรการจัดสรรงบประมาณขั้นสูงนี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานการจัดทำงบประมาณและการเงินได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะจัดการกับข้อมูลที่มีรายละเอียดต่างกันก็ตาม

ด้วยการปรับสูตรเพียงเล็กน้อย คุณจะสามารถเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทที่คุณต้องการแสดงในรายงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

ฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้มากมายจากบทช่วยสอนนี้

สิ่งที่ดีที่สุด

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****