Administración de la estacionalidad en su análisis de presupuesto: LuckyTemplates avanzado

Desafortunadamente, completar el análisis de presupuesto en LuckyTemplates no es tan fácil. Lo que voy a analizar hoy es posiblemente la técnica más avanzada a la que puede acceder con análisis de presupuesto , ya que necesitamos incorporar cierta estacionalidad en nuestras cifras presupuestarias . Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Detallo esto bastante extensamente en el video tutorial, por lo que hay mucho que aprender allí, pero en realidad, el concepto que estamos tratando de resolver es que los presupuestos nunca se asignan de manera uniforme en línea recta a lo largo de un año.

Digamos que tenía algunos presupuestos anuales y necesitaba crear una asignación de presupuesto ( que he cubierto en tutoriales anteriores ). Bueno, realmente no puede asignar ese presupuesto, en muchos casos, de manera uniforme para todos los días porque algunos meses tendrán mayores ventas durante el verano o los períodos de vacaciones (por ejemplo) , o durante las promociones que pueda realizar.

Ciertamente habrá algún tipo de impacto estacional en la mayoría de los conjuntos de datos.

Durante esta publicación de blog, analizo un ejemplo de cómo puede administrar esta estacionalidad en los resultados. Ahora, si ya sabe cómo crear una asignación de presupuesto, entonces solo estamos agregando una pieza de lógica adicional aquí. Necesitamos ingresar una medida de estacionalidad o alguna lógica de estacionalidad que nos permita no solo asignar por día sino también por mes. Necesitamos asignar a nivel mensual y luego, dentro del mes, debemos asignar todos los días.

Tabla de contenido

• Estacionalidad en los negocios
• Asignación de presupuesto
• Asignación presupuestaria con ponderaciones
• Presupuesto total
• Medida de estacionalidad en Budget Analytics
• Visualización de los datos
• Conclusión

Estacionalidad en los negocios

A veces, los presupuestos tienen una granularidad diferente en la que tiene datos reales a nivel diario y presupuestos a nivel mensual o anual. El escenario por el que vamos a caminar mostrará cómo no solo podemos asignar presupuestos anuales para todos los días, sino también como ponderaciones estacionales por mes.

Voy a mostrar cómo se puede asignar un presupuesto anual para que pueda compararlo con un real diario o incluso con un real mensual, pero también cómo distribuirlo entre diferentes ponderaciones para meses individuales. Hay un poco de lógica involucrada aquí.

Al final de nuestro tutorial sobre análisis de presupuesto, deberíamos poder generar estos dos gráficos. La diferencia es que el gráfico inferior muestra la asignación presupuestaria sin estacionalidad, mientras que el gráfico superior tiene la estacionalidad agregada.

Asignación de presupuesto

Echemos un vistazo a nuestra asignación presupuestaria para el mes de enero. Tenemos las Ventas Totales versus la Asignación Presupuestaria.

La asignación de presupuesto es solo una fórmula simple: usamos los días en el contexto de la fecha divididos por los días en el año multiplicados por el monto del presupuesto total .

En un contexto diario, esto es 1 dividido por 365 y luego multiplicar el resultado por el presupuesto total. Usamos Días en el año porque los presupuestos tienen una granularidad anual.

Asignación presupuestaria con ponderaciones

Pero, ¿y si necesitamos agregar aquí la ponderación de estacionalidad? Necesitamos agregar algo de lógica adicional, que puede volverse un poco más complejo. Contamos con Fecha, Ventas Totales y Asignación Presupuestaria con Ponderaciones. Esto es básicamente lo mismo que el gráfico a continuación, ¿verdad?

Pero también es diferente porque la Asignación Presupuestaria con Ponderaciones tiene 153.766,55 mientras que la otra tiene 170.025,36.

Esto se debe a la ponderación del 8% para enero.

Si vamos a febrero, todavía es una cantidad inferior a 123.385,64 porque la ponderación también es inferior al 6%, pero la asignación presupuestaria sigue siendo la misma en todo momento.

¿Qué tenemos que hacer para calcular realmente esto? Usaremos un patrón que puede descargar de los recursos de LuckyTemplates. Tuvimos que traer una variable adicional para la medida de estacionalidad .

Presupuesto total

Todavía estamos sumando el Presupuesto total en una cantidad anual, pero lo estamos multiplicando por la Medida de estacionalidad .

Entonces, en el contexto actual, este presupuesto total ya no será la cantidad anual; en realidad va a ser la cantidad mensual que es lo que queremos.

Vamos con 1 dividido por los días del mes, luego lo multiplicaremos por el número del presupuesto mensual en lugar del número total del presupuesto.

Medida de estacionalidad en Budget Analytics

También debemos incorporar la medida de estacionalidad y alinearla con cada mes. Tenemos que hacer un par de cosas para lograr esto, pero esta es la fórmula que usaremos:

Estamos devolviendo la medida de estacionalidad dentro del mes que debería ser. Estamos determinando el mes real dentro de la fecha y luego devolvemos la ponderación de estacionalidad. Esa es básicamente la lógica detrás de esto.

La medida de estacionalidad es lo que alimenta el Presupuesto total. El 7.7% es por lo que multiplicamos el número anual porque nuestros presupuestos están en un nivel anual. Esto nos da un número mensual que integramos en nuestra lógica donde vamos 1 dividido por 30 multiplicado por el número mensual.

Así obtenemos las asignaciones presupuestarias con su ponderación de estacionalidad incorporada.

Visualización de los datos

También hay varias visualizaciones diferentes que puede hacer para resaltar estos dos gráficos. Podemos cambiar los colores y poner un color más oscuro en el fondo para que podamos ver las asignaciones por mes a diario.

Esta es una manera brillante de llevar algo bastante complejo a un formato relativamente más fácil de digerir. Y además es dinámico para que puedas integrarlo con el resto de tus modelos. Todo se reduce a este algoritmo de asignación en el que tenemos que hacer algunos pequeños ajustes para obtener una mejor imagen de cómo se registran nuestras ventas, no contra el mes genérico y el número diario, sino contra una ponderación específica.

Conclusión

Por lo tanto, hay mucho que aprender y muchas técnicas avanzadas sobre LuckyTemplates que podría usar de diferentes maneras en el análisis de presupuestos. Tómese el tiempo para ver el video e intente replicar algunas de estas técnicas en su propio desarrollo.

Cubro muchas variaciones de las técnicas de análisis de presupuesto en mi curso en .

Además, recientemente, como parte de la serie de seminarios web LuckyTemplates, profundicé en algunas técnicas avanzadas de elaboración de presupuestos que fueron bien recibidas por más de 400 personas. Si desea aprender todo sobre la implementación de la presupuestación, vale la pena revisar este taller.