Agrupación dinámica de cuentas por cobrar en LuckyTemplates

En este tutorial, quiero hablar sobre cómo usar la agrupación dinámica en LuckyTemplates para sus cuentas por cobrar para que pueda comprender cuándo ingresa el efectivo al negocio. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Esta es una aplicación del mundo real de LuckyTemplates, especialmente dentro del espacio de contabilidad y finanzas.

Este tutorial es una sesión de trabajo del curso completo de informes financieros publicado en LuckyTemplates Online.

Tabla de contenido

• Agrupación dinámica en informes de LuckyTemplates
• Hacer un análisis de las cuentas por cobrar
• Colocación de cuentas por cobrar en grupos
• Mostrando la agrupación dinámica en la tabla
• Conclusión

Agrupación dinámica en informes de LuckyTemplates

Para este ejemplo, tengo una gran empresa que recibe muchas facturas.

He agrupado las facturas según ciertas cantidades de tiempo, por ejemplo, 1 a 30 , 31 a 60 , 61 a 90 y más de 90 días. Puedo ver cuándo se espera que llegue el efectivo de un cliente.

También puedo ver un resumen del total de efectivo que ingresa de todos los clientes.

Ahora, este es un informe totalmente dinámico. Por lo tanto, puedo cambiar la selección de fecha del informe usando la segmentación y luego obtener automáticamente un informe actualizado que muestra cómo se verán las cosas en un momento determinado en un día determinado.

Este método es mejor en comparación con otros ejemplos estáticos para el análisis financiero.

Ahora, les mostraré la fórmula DAX detrás de esta técnica.

El tema principal es la agrupación dinámica . Necesita saber cómo puede agrupar dinámicamente estas piezas de información financiera.

Esta es una técnica muy reutilizable que se puede usar en muchas situaciones o escenarios con los que se enfrenta en LuckyTemplates.

Para este ejemplo, he creado una nueva página que contiene una tabla con mis nombres de clientes, números de factura, fechas de factura, fechas de vencimiento y fechas seleccionadas.

La columna Fechas seleccionadas refleja la selección que ha realizado con la segmentación. Para este ejemplo, la fecha seleccionada es el 3 de octubre.

El aspecto dinámico detrás de este informe se crea utilizando la segmentación.

Hacer un análisis de las cuentas por cobrar

Veamos el modelo.

Puede ver la tabla Facturas. Ahora, lo único que tiene es su relación con la tabla Fechas.

Ambos están inactivos. Esto es lo que debe hacer cuando se trata de varias fechas dentro de la tabla de hechos.

La creación de relaciones inactivas es la clave para que la agrupación dinámica funcione en LuckyTemplates.

Ahora, veamos la lógica de la fórmula utilizada.

Debe calcular cuántos días hay desde la fecha de vencimiento hasta la fecha seleccionada. Sin embargo, también debe verificar si la factura está activa. También debe comprender por qué puede ver espacios en blanco en la columna Días restantes.

Entonces, usemos la primera fila como ejemplo.

Puede ver que la fecha de vencimiento es posterior a la fecha seleccionada, pero la factura aún no se ha emitido según la selección. Por lo tanto, no necesita incluir esta Factura en particular porque no existía en el estado actual de la fecha en particular.

Por lo tanto, si amplía la selección de fecha con la segmentación, la Factura se activa porque ahora se factura antes de la Fecha seleccionada.

Entonces, solo está viendo las facturas en vivo que tiene un cliente durante un tiempo en particular.

Ahora tienes información sobre el número de días que tiene cada factura hasta su vencimiento. Y debido a esta información, ahora se puede usar la técnica de agrupación dinámica en LuckyTemplates.

Colocación de cuentas por cobrar en grupos

Ahora puede poner las facturas en grupos.

Primero, debe crear los grupos y traerlos como una tabla de apoyo.

Puede ver que los Grupos están agrupados según la Edad. Hay Edad 1 - 30 , 31 - 60 , 61 - 90 y 90+ Días . Las facturas se clasificarán en estos cuatro grupos distintos.

Min y Max representan el rango de los grupos. Todas las facturas relevantes caerán en un rango.

Esta es la fórmula que he usado.

Esta parte de la fórmula itera a través de cada Factura y crea el Día restante para cada Factura.

Evaluará si la fecha es mayor que un mínimo y menor que un máximo y luego evaluará como VERDADERO en uno de los grupos.

Si se evalúa como VERDADERO entonces, CALCULARÁ valor de la factura .

Ahora, si arrastra esta medida de cuentas por cobrar por grupo a la tabla, obtendrá esta información:

Con ese contexto en la tabla, ahora solo está viendo una Factura por fila.

La tabla ahora se está filtrando para una sola factura. Por lo tanto, la factura con el 177 en la columna Días restantes se coloca en el Grupo de días de edad 90+ .

Mostrando la agrupación dinámica en la tabla

Para que los grupos se muestren en la tabla, primero voy a convertir la tabla en una matriz.

Luego, traeré la medida de Grupos a la tabla colocándola debajo de Columnas.

Puede ver que hay un error al mostrar los resultados. Pero cuando agrega la fórmula Cuentas por cobrar por grupo a la tabla, podrá ver los grupos específicos.

Ahora tengo todas las cuentas por cobrar de cada cliente individual.

Si desea tener un nivel más granular de la Factura real, simplemente haga clic en la tercera flecha ubicada en la esquina superior izquierda de la matriz.

Las Facturas están ahora en sus agrupaciones específicas.

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Conclusión

La agrupación dinámica es una técnica muy poderosa desde un punto de vista analítico. Puede tener una forma dinámica de regenerar los cálculos y ver cómo suceden las cosas a lo largo del tiempo.

Cuando incorpore eso en otras técnicas de informes financieros en LuckyTemplates, podrá obtener más información de su informe.

Una vez que comprenda los conceptos de esta técnica, verá cómo se puede aplicar a diferentes situaciones para generar análisis muy valiosos.

Mis mejores deseos,