Cómo configurar sus datos financieros en LuckyTemplates

Los informes financieros son una herramienta muy esencial para comunicar los éxitos pasados, así como las expectativas futuras de una empresa. Cuando necesite completar un análisis financiero, debe configurar sus datos financieros en LuckyTemplates de una manera convincente. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

No importa si sus datos provienen del lado de los ingresos, del lado de los gastos o del lado del balance: el objetivo es, en última instancia, representar estos datos en LuckyTemplates y ponerlos en un informe financiero atractivo.

Esto, históricamente, fue muy difícil de hacer. Sin embargo, se está volviendo más fácil y eficiente gracias a las actualizaciones que se están implementando con el escritorio de LuckyTemplates.

De eso se trata este tutorial. Es para mostrarle cómo puede hacer eso haciendo configuraciones o reorganizaciones. A partir de sus datos sin procesar, puede comenzar a crear informes interesantes y valiosos sobre sus finanzas .

Tabla de contenido

• Ejemplo de configuración de datos en LuckyTemplates
• Configuración de sus consultas
• Trabajando el modelo
• Conclusión

Ejemplo de configuración de datos en LuckyTemplates

A continuación se muestra una muestra de una configuración de datos de LuckyTemplates completa para un informe financiero. Esto es de una sesión solo para miembros que revisé para aquellos que se actualizaron a LuckyTemplates. 

Este tutorial le muestra cómo configurar datos y resaltar información convincente relevante para cualquier tipo de informe financiero. No importa si se trata de cuentas de pérdidas y ganancias, balances, flujo de caja o estados de cuenta.

Pero no puede llevar a cabo un análisis tan bueno si no configura sus tablas reales, sus consultas y el modelo correctamente.

Como puede ver en el modelo de muestra, puede ver cualquiera de nuestros detalles de ganancias y pérdidas en cualquier período de tiempo . Eso es posible gracias a los años financieros que he establecido. También tengo esta medida dinámica en la que puede comparar fácilmente el presupuesto con el del año pasado . 

Además, en este modelo, incrusté una forma de observar diferentes entidades y profundizar en resultados específicos para esas entidades en particular.

Además, puede ver que he creado un desglose de todas nuestras declaraciones de PnL.

Incluso puede profundizar en elementos específicos dentro de nuestras declaraciones PnL . Por ejemplo, puede mirar una agrupación particular de elementos de línea y ver cómo se desempeñaron esos elementos.

Configuración de sus consultas

Antes de que le enseñe cómo configurar consultas, así es como se ven los datos sin procesar.

Es una mesa bastante grande, ¿no? Esto se debe a que contiene datos de muchos años financieros. También contiene todos los elementos de línea que normalmente tiene en un negocio.

Para configurar correctamente sus datos en LuckyTemplates o en los informes financieros, debe realizar gran parte del trabajo duro dentro del editor de consultas .

Para configurar sus consultas, vaya a la pestaña Inicio y luego haga clic en Editar consultas .

A continuación, puede encontrar sus consultas aquí.

Esta configuración inicial es exactamente la misma tabla de nuestros datos sin procesar. Pero ahora está en el Editor de consultas en LuckyTemplates . 

Verá aquí que todas las fechas están en la parte superior y luego los detalles están abajo. 

En realidad, no puede hacer nada con los datos en este formato, especialmente los informes financieros.

Lo que debe hacer es pensar en cómo puede hacer que esta tabla sea más condensada (más larga). Por lo tanto, todas sus fechas deben colocarse en la fila del encabezado superior. Luego, todas sus fechas deben estar en una columna, así como sus resultados.

Entonces, lo más importante que debe hacer a continuación es UNPIVOT sus datos. Para hacer eso, seleccione las tres primeras columnas.

A continuación, haga clic con el botón derecho y luego seleccione Dejar de girar otras columnas .

Después de eso, obtendrás esta mesa larga y delgada. Tendrás las fechas en una columna y los valores en otra.

Y luego, cambie el nombre de la primera columna a Meses .

También puede ver la tabla Fechas en nuestras tablas de búsqueda en Modelo de datos . 

También hay una tabla de categorías financieras aquí donde puede crear una jerarquía en torno a cada elemento de línea, como la categoría, la subcategoría y más. Luego, también tengo un número de referencia para asegurarme de que los ingresos estén por encima de los gastos.

Los datos no son realmente complejos; solo necesita clasificarse y los datos financieros deben optimizarse.

Trabajando el modelo

Como he dicho, obtener el modelo de datos correcto es absolutamente esencial. De alguna manera debe construir una relación entre las fechas y los datos financieros .

Pero no puede simplemente construir una relación a través de varias columnas. Es importante tener solo una relación simple; también es lo mismo para las categorías financieras.

Una vez más, lo principal que quería demostrar en este tutorial era cómo configurar correctamente sus datos en LuckyTemplates.

Después de eso, puede utilizar todas las grandes cosas como los cálculos de inteligencia de tiempo y el análisis de presupuesto. También podrá hacer un excelente trabajo analítico, como lo demostré anteriormente, si tiene la configuración correcta.

Por último, puede crear imágenes convincentes que pasen dinámicamente a través del tiempo y comparen diferentes métricas versus medidas versus otras medidas.

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Conclusión

Los informes financieros dentro de LuckyTemplates se están volviendo muy superiores a cualquier herramienta alternativa que pueda utilizar.

Por lo tanto, con este tutorial, mi objetivo es mostrarle cómo puede ponerlo en marcha y también mostrarle cómo puede hacerlo convincente y valioso para tomar decisiones informadas.

Para ver ejemplos de modelado y transformación de datos más avanzados , puede obtener más información aquí: .

Salud,

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