Gestión de riesgos cambiarios: informe de LuckyTemplates

En esta , vamos a revisar informes sobre la gestión del riesgo cambiario . Esta es un área relativamente compleja a la que se enfrentan muchas empresas globales. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

La capacidad de una empresa para realizar una gestión eficaz del riesgo cambiario depende de una serie de factores.

Esto podría deberse a las monedas a las que están expuestos , el apetito por cubrir sus exposiciones , los plazos en los que administran sus exposiciones y otras formas de auditoría de cumplimiento. 

Los seis informes de este escaparate presentarán cómo un tema corporativo relativamente complejo puede volverse extremadamente intuitivo.

Tabla de contenido

• Perfil de cobertura de divisas
• Análisis de cobertura
• Cobertura cambiaria Tasas logradas
• Análisis de tiempo de cobertura
• Análisis de contraparte
• Riesgo de crédito de contraparte
• Conclusión

Perfil de cobertura de divisas

El primer informe muestra el perfil de cobertura. 

Este ejemplo se trata de una organización importadora con sede en Nueva Zelanda que tiene cuatro subsidiarias diferentes:

Al hacer clic en una subsidiaria, podemos personalizar los datos en el informe específico para la selección realizada.

El perfil de cobertura de divisas muestra cómo una organización puede establecer un nivel de referencia basado en pronósticos futuros o compras utilizando una moneda específica, como dólares estadounidenses. Y a lo largo del tiempo, la empresa puede cubrir continuamente su índice de referencia.

Por ejemplo, al observar la subsidiaria, Cantrell Company, podemos ver un resumen de sus datos por año financiero. 

Las métricas que queremos ver se actualizan automáticamente.

Podemos ver cuánto hemos cubierto en función de nuestro pronóstico, cuál será el tipo de cambio y cómo se compara con el mercado.

Además, la información que se muestra para esta subsidiaria se puede acotar a un ejercicio específico.

Podemos ver el costo total potencial en dólares neozelandeses según el tipo de cambio previsto para este año fiscal.

Por lo tanto, los conocimientos y la movilidad que obtenemos de este informe facilitan las decisiones a nivel ejecutivo.

Podemos utilizar más los datos que obtenemos de este informe y crear un análisis de escenarios en torno a aumentos y disminuciones en el pronóstico o las compras.

Análisis de cobertura

El siguiente informe se centra en el análisis de cobertura.

Esta presentación nos permite ver cuándo se realizaron las transacciones y con quién al limitar la información a cualquiera de las contrapartes clave que tenemos.

Al igual que en el informe anterior, podemos sumergirnos en cada subsidiaria y mes específico usando los filtros. 

Los filtros facilitan cambiar entre diferentes datos. Hacen que sea más fácil comparar nuestra tasa de negociación con los datos de tasa de cambio real en el mercado.

Cobertura cambiaria Tasas logradas

El tercer informe muestra la información sobre las tasas que hemos logrado a través de la cobertura.

Esta es una gran herramienta para obtener una mejor imagen del desempeño histórico de la empresa y cuánto se logrará en el futuro a través de la cobertura.

Podemos presentar esta información a la oficina central y luego brindar consejos a las subsidiarias sobre cómo mejorar sus métricas de tasas logradas.

Análisis de tiempo de cobertura

El cuarto informe de esta muestra proporciona un análisis del momento y la idoneidad de cuándo se realizaron las coberturas.

Podemos sumergirnos en los detalles granulares de las selecciones en los filtros.

Es importante comprender y analizar el momento en que se realizaron las coberturas.

Cuando llegamos a un período específico, es posible que deseemos mirar hacia atrás y ver cómo le fue al tipo de cambio en ese momento.

Análisis de contraparte

Este informe se sumerge en las contrapartes con las que estamos negociando.

Con esto, podemos analizar la razón por la que estamos operando con algunas contrapartes más que con otras.

La razón podría ser mejores precios o una asociación altamente impulsada por las relaciones, entre muchas otras.

Nuevamente, podemos ver cómo cambian los datos a lo largo del tiempo y entre subsidiarias a través de los filtros integrados en el informe.

Algunas de estas subsidiarias pueden estar en el extranjero, por lo que pueden comerciar con diferentes tipos de partes en comparación con lo que encontramos en nuestra moneda local. 

Riesgo de crédito de contraparte

El último informe de esta vitrina es crucial cuando se trata de divisas.

El riesgo de crédito de la contraparte es algo que idealmente debe analizarse en vivo. 

Necesitamos comprender nuestra exposición a nuestras contrapartes, bancos y corredores. Si esa exposición se vuelve demasiado grande durante un cierto período de tiempo, queremos asegurarnos de que podemos reducirla.

Nuevamente, los filtros facilitan la navegación entre diferentes exposiciones subsidiarias.

Esta fuente de información y análisis en vivo colocará a la organización en una posición mucho mejor para administrar su riesgo financiero.

Conclusión

Este Showcase demuestra cómo la consolidación de toda la información en un informe empaquetado puede agregar un valor enorme a la operación financiera de una organización.

La capacidad de estos informes para extraer grandes cantidades de información, tanto de los mercados locales como globales, permite a una organización obtener un análisis en tiempo real de su posición dentro del mercado de divisas.

Esto es bastante revolucionario en términos de funciones financieras para la gestión del riesgo cambiario.

Mis mejores deseos,