Aquí, estoy ansioso por demostrar cómo puede representar dinámicamente la información financiera de una manera convincente utilizando LuckyTemplates. Ahora, es muy fácil estudiar el presupuesto, el real y el año pasado dentro de LuckyTemplates debido a su inmensa mejora en términos de informes financieros. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.
Con este avance, puede evaluar fácilmente el rendimiento y pronosticar ingresos futuros. También puede identificar otros centros operativos que se están desempeñando de manera diferente a lo esperado.
Voy a mostrarte cómo puedes llevar las cosas un paso más allá usando cálculos dinámicos y técnicas de lenguaje de fórmulas.
Al implementar una lógica razonable dentro de su modelo de LuckyTemplates, puede cambiar lo que se puede ver dentro de la tabla real que contiene la información de sus informes financieros.
Tabla de contenido
Ejemplo de informe financiero en LuckyTemplates
Aquí tengo una configuración de muestra para un informe financiero en particular. Esto es muy útil cuando desea mostrar datos PnL, datos de flujo de efectivo o datos de balance.
Ahora, echemos un vistazo a nuestro informe de muestra de pérdidas y ganancias.
Aquí verá una matriz que desglosa las partidas de diferentes trimestres y años financieros. También podrá escanear a través de los elementos de línea de ingresos específicos, así como los gastos.
Para darle una idea, el objetivo principal de este tutorial es mostrar los datos reales, los presupuestos y el rendimiento actual en comparación con el del año pasado. Una vez que comprenda cómo utilizar estos datos, podrá crear cifras dinámicas en su informe financiero.
En primer lugar, haga clic en vs Presupuesto . Después de eso, el informe comparará automáticamente los datos entre los datos reales y el presupuesto actual.
Si observa esta columna en particular aquí para el primer trimestre, verá la columna % de diferencia .
La columna % de diferencia es un número dinámico. Por lo tanto, puede mostrar la diferencia porcentual frente al presupuesto o frente al año pasado . Dado que inicialmente hice clic en vs Presupuesto , los datos aquí mostrarán la diferencia porcentual entre real y presupuesto .
Si hago clic en vs Último año , puede ver que los datos en la columna % de diferencia cambian dinámicamente.
Esta medida dinámica en LuckyTemplates es una técnica poderosa para mostrar muchos lados diferentes en un solo informe.
Anteriormente, probablemente haya tenido que diseñar esto uno por uno en Excel. Pero en LuckyTemplates, puede observar directamente esta información utilizando algunas técnicas en los modelos y la fórmula DAX .
Comenzando con la tabla de presupuesto vs real
En primer lugar, debe crear una tabla para colocarla en la cortadora. Las segmentaciones son de gran ayuda cuando desea ver información específica en un informe empaquetado. A diferencia de los filtros, las segmentaciones le permiten seleccionar valores dinámicamente para que pueda analizar fácilmente el informe.
La segmentación debe tener una dimensión que enumere vs Budget y vs Last Year . Entonces, simplemente creé una tabla muy básica que servirá como nuestra métrica de comparación.
Después de eso, necesitaba crear una medida que comprendiera la selección que hice. Dentro de esa medida, también necesito agregar la lista que realmente quiero mostrar o calcular.
Fórmula para la métrica seleccionada
En la barra de fórmulas, utilizo la fórmula Métrica seleccionada . Esta fórmula es bastante simple.
Primero, debe agregar su VALOR SELECCIONADO . Y dentro de tu selección, tienes Comparación de resultados . Luego, compárelo con Comparar métricas o esa columna en particular que acabo de crear.
Si no se selecciona nada, de forma predeterminada, es vs Budget .
Pero en este momento, la fórmula se evaluará en comparación con el año pasado porque eso es lo que seleccioné. De lo contrario, esta fórmula estará disponible para vs Budget .
Según nuestra selección, la fórmula recuperará otra medida para crear esta comparación.
Para los valores reales , he creado vs Budget y vs Last Year dentro de este modelo.
Quiero mostrarte cómo creas esta medida dinámica. Cuando selecciona esta segmentación, realiza una selección dentro de la segmentación que realmente cambiará lo que sucede detrás de escena ahora.
Fórmula para la métrica de comparación
Para configurar la métrica de comparación, utilicé la fórmula SWITCH .
Si no conoce SWITCH antes, puede obtener más información aquí .
Aquí, la fórmula va a evaluar la lógica en las métricas seleccionadas, frente al año pasado y frente al presupuesto .
Entonces, si se selecciona vs Last Year , recuperará esta medida.
Sin embargo, si se selecciona vs Budget , recuperará esta medida.
Finalmente, si no se selecciona nada, recuperará esta medida en particular por defecto.
Después de eso, puede integrarlo en el porcentaje de cálculo. Esto se debe a que está recuperando la métrica de comparación de forma dinámica.
Entonces, cuando se trata del cálculo del % de diferencia , verá que he vuelto a hacer nuestra fórmula.
Fórmula para la diferencia porcentual
En lugar de calcular el año real, el presupuesto y el año pasado individual, he ido directamente a la medida porcentual. Se está ramificando de otras medidas e integrándola en el mismo patrón o lógica en SWITCH .
Si se selecciona contra presupuesto y si la medida seleccionada es contra presupuesto, recupere el presupuesto de déficit porcentual ahora.
Fórmula para la diferencia porcentual. presupuesto
Esto es lo que el % Diff. a la fórmula del presupuesto medirá.
Aquí, uso la función . Es simplemente restar los presupuestos de nuestros valores reales y luego dividir la diferencia entre los presupuestos . Le dará el porcentaje de apreciación o depreciación frente a la métrica de comparación.
Y ahí lo tienes, ¡así es como configuras tus datos!
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Conclusión
Todo lo que quería mostrarles era lo buenos que pueden ser los informes financieros cuando se usa LuckyTemplates.
Es muy superior a lo que puede lograr con un archivo de Excel estándar o con técnicas de Excel convencionales.
Curiosamente, LuckyTemplates está llevando este tipo de informes financieros al siguiente nivel, que es algo que definitivamente quiero mostrarle cómo hacer.
Profundizo más en la técnica durante la presentación del video , así que no voy a revelar demasiado aquí. Si desea comprobarlo ahora, diríjase a LuckyTemplates en línea, donde puede ver una gran cantidad de cursos y recursos.
Con suerte, ha obtenido una mejor comprensión con estos consejos de informes financieros.
Salud,
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