Técnica de elaboración de presupuestos de LuckyTemplates: asignación de la tabla de sensibilidad presupuestaria mensual

En este blog, hablo sobre una técnica en torno a la elaboración de presupuestos de LuckyTemplates , trabajando en una forma de asignar cálculos en diferentes marcos de tiempo o meses, por ejemplo. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

En la mayoría de los casos, los presupuestos son anuales. Sin embargo, es mucho mejor reducirlo a una base mensual y ver la asignación de nuestros presupuestos por mes. Así que les mostraré, a través de una demostración, algunos matices de cómo funciona todo esto. También nos sumergiremos en algunos cálculos DAX avanzados.

Los datos que uso en este tutorial formaron parte de una sobre tablas de sensibilidad presupuestaria.

Echemos un vistazo al escenario y al modelo de datos, que es realmente clave para comprender cómo lograr este análisis presupuestario.

Tabla de contenido

• La tabla de sensibilidad del presupuesto
• Configuración del modelo de datos
• Cálculo de DAX para asignar presupuesto mensual
• Conclusión

La tabla de sensibilidad del presupuesto

Entonces, en este escenario, tenemos algunos presupuestos por ciudad para 2018 y están en un marco de tiempo anual.

No podemos tener un solo número para todo el año, necesitamos asignar estos presupuestos a nivel mensual. Incluso podemos destinar esto a un nivel diario , que ya he explicado en otros videotutoriales. De esta manera, podremos ver cuál es la tendencia y cómo se comportan las cosas a lo largo del tiempo . 

Para hacer esta asignación, identificamos la sensibilidad del presupuesto para cada mes y la integramos en nuestros cálculos. En esta tabla, la sensibilidad del presupuesto desglosa el presupuesto por cada mes .

La sensibilidad o estacionalidad en LuckyTemplates puede ser una variedad de cosas, pero en este análisis, se basa en nuestros presupuestos o pronósticos. Y aquí pronosticamos que tenemos un aumento de la asignación requerida a mediados de año en comparación con el verano, por ejemplo. También hay un ligero aumento durante la Navidad. 

Luego, necesitamos encontrar una manera de integrar esto en nuestro análisis . Antes de llegar a eso, veamos cómo está estructurado el modelo de datos.

Configuración del modelo de datos

Este es un modelo muy detallado con todas nuestras tablas de búsqueda, tablas de hechos, medidas clave y tablas de apoyo para un análisis detallado de presupuestos de LuckyTemplates.

Si miramos de cerca, podemos ver que nuestra tabla de Presupuesto Regional no tiene ninguna relación con otras tablas.

Asimismo, nuestra tabla de sensibilidad presupuestaria .

Estas dos tablas son lo que yo llamo tablas de apoyo . No tienen ninguna relación física con otras tablas del modelo. Esta tabla de sensibilidad presupuestaria respaldará la lógica que completaremos en nuestro modelo.

Cálculo de DAX para asignar presupuesto mensual

Primero, echemos un vistazo rápido a nuestro cálculo del presupuesto anual .

Si lo arrastramos a nuestra tabla, podemos ver que no está asignado en absoluto. Solo muestra el número completo. Queremos asignar este presupuesto a lo largo de cada mes.

Para hacer eso, creamos una nueva medida. Lo llamaremos Asignación presupuestaria de 2018 . 

Recuerde que la tabla de sensibilidad presupuestaria no tiene relación con la tabla de fechas en el modelo, por lo que no hay forma de que obtengamos información de la tabla de sensibilidad presupuestaria y la filtremos desde la tabla de fechas.

Pero, creamos esa conexión virtualmente dentro de esta fórmula usando la función TREATAS .

Dentro de la tabla de Sensibilidad del presupuesto, tenemos nuestra columna Nombre del mes . Y si vamos a nuestra tabla Fecha, tenemos una columna que es muy similar . Es una columna calculada que muestra las tres primeras letras de cada mes.

Y así, aunque no podemos dibujar una relación física entre estas dos tablas (Tablas de Sensibilidad del presupuesto y Fecha), podemos hacerlo virtualmente . Aquí es donde entra en juego el verdadero poder de esta técnica de asignación de presupuesto. 

Mediante el uso de TREATAS, creamos esa conexión entre la columna Mes corto de la tabla Fecha y la columna Mes con nombre de la tabla Sensibilidad de presupuestos. Y así es como obtenemos un desglose de las asignaciones correctas para los meses correctos.

Luego integramos este cálculo en otras fórmulas para obtener nuestra asignación mensual.

En esta fórmula, lo usamos como una variable ( VAR ). Luego, seleccionamos ISFILTERED Month & Year (en la tabla Dates ) y múltiples BudgetAllocation por Yearly Budget . Si no, regrese al Presupuesto Anual.

Y ahora podemos ver que tenemos esta asignación mensual a través de la tabla de Sensibilidad usando solo algunas fórmulas DAX.

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Cómo crear presupuestos que tienen ajustes de estacionalidad: técnica de LuckyTemplates

Conclusión

En este tutorial, le mostré cómo utilizar tablas de apoyo y fórmulas DAX, particularmente con TREATAS, para crear una relación virtual y asignar Sensibilidad presupuestaria mensual.

Esta técnica de elaboración de presupuestos de LuckyTemplates es brillante y tiene muchas aplicaciones. Esta metodología también limpiará inmensamente su modelo. Simplifica las cosas y genera ideas que antes eran tan difíciles de hacer.

Espero que pueda obtener este concepto e integrarlo en sus propios informes de presupuestos y pronósticos de alguna manera.

¡Salud!