Conseils et techniques de reporting financier LuckyTemplates pour la comptabilité et la finance

Dans ce didacticiel particulier, je vais passer en revue certaines techniques intégrées de reporting financier LuckyTemplates qui ont été couvertes dans un dans le passé. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Les rapports intégrés fournissent un contexte plus large pour les données de performance et la prise de décision. Lors de la réalisation d'une analyse de rapports financiers dans LuckyTemplates , il est fort probable que vous deviez intégrer les données de diverses tables dans un format ou une structure de données qui fonctionne bien dans la configuration du modèle de données LuckyTemplates .

Obtenir votre modèle de données correct est essentiel. Pour que votre modèle de données soit adapté aux rapports financiers dans LuckyTemplates, vous devez travailler dur dans l'éditeur de requêtes.

Je vais vous montrer quelques données brutes et comment les manipuler dans l'éditeur de requête. Il s'agit d'obtenir des tables optimisées avant de les placer dans un modèle de données. En fin de compte, vous devez configurer ces tables correctement afin que les bonnes relations puissent être établies entre elles.

Vous pouvez intégrer des éléments de vos données et calculs, puis les faire glisser dans une fonctionnalité de tableau de LuckyTemplates. Cela peut certainement créer une analyse financière vraiment convaincante.

Maintenant, je vais passer en revue la technique habituelle d'intégration financière. C'est pour que vous puissiez voir les principaux problèmes que nous devons résoudre ici. J'ai pu le résoudre en visualisant la sortie, puis en configurant mon modèle et mes tables de manière à pouvoir intégrer mes revenus et mes dépenses.

Table des matières

• Analyser le tableau financier
• Utilisation de SUMX pour les rapports financiers LuckyTemplates intégrés
• Analyser le tableau des dépenses
• Utilisation de l'éditeur de requête pour les rapports financiers LuckyTemplates intégrés
• Utilisation de SUMMARIZE pour les rapports financiers LuckyTemplates intégrés
• Utilisation de la fonction UNION
• Création d'une relation dans le modèle de données
• Métriques récapitulatives et répartition financière
• Conclusion

Analyser le tableau financier

Donc, quels sont les problèmes? Jetons un œil à cet exemple.

Traditionnellement, les fonctionnalités de tableau dans LuckyTemplates n'étaient pas très bonnes, mais elles ont été beaucoup améliorées. Je ne veux pas aller trop loin et expliquer comment configurer cela en détail, car je vais le faire lors du sommet sur l'apprentissage.

Nous allons avoir une séance d'une heure sur les finances, et c'est entièrement gratuit. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire , puis de rejoindre l'événement virtuel en direct.

Comme vous pouvez le voir dans notre exemple de tableau ci-dessous, les revenus ont été séparés de vos dépenses . Les deux ont été générés d'une manière légèrement différente. Vos dépenses pourraient être dans un programme différent qui surveille tout ce qui se passe au sein de l'entreprise ou toutes les factures, par exemple. Mais, vos revenus descendront généralement et seront dérivés d'une sorte de table de transactions.

Je vais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être si complexe pour pouvoir faire et créer ce rapport financier intégré.

Utilisation de SUMX pour les rapports financiers LuckyTemplates intégrés

Maintenant, jetez un œil à ce tableau. Il s'agit essentiellement de toutes les transactions que cette société a effectuées depuis un certain nombre d'années, et nous n'avons même pas de colonne Revenu ici.

Ainsi, à l'intérieur d'une fonction itérative ( ) , j'ai multiplié la quantité de commande par le prix unitaire total pour obtenir mon revenu . J'ai nommé cette mesure Total des ventes, qui fait partie de mon groupe de mesures clés .

C'est maintenant notre tableau des revenus . Cependant, il y a encore un gros problème qui est sous-jacent ici. Et c'est la prochaine chose que je vais souligner.

Analyser le tableau des dépenses

Jetons un coup d'œil à notre tableau des dépenses ici.

Maintenant, regardez les données qui sont sorties pour nos dépenses dans ce tableau des dépenses . Vous pouvez avoir quelque chose de très similaire à cela, ou vous ne pouvez pas. Cet exemple est uniquement basé sur la façon dont j'ai vu les dépenses présentées. 

À en juger par l'aspect actuel de ce tableau, vos revenus et vos dépenses ne peuvent certainement pas être intégrés dans un seul tableau . Il n'y a absolument aucun moyen dans LuckyTemplates d'intégrer vos revenus et vos dépenses dans un seul tableau.

Mais c'est ce que je vais souligner dans ce tutoriel. Je vais vous montrer que nous pouvons intégrer ces deux éléments de nos états financiers ensemble et les mettre dans un seul tableau. Nous avons juste besoin de faire quelques étapes différentes. Nous expliquerons cela en détail lors du sommet sur l'apprentissage, je vais donc passer rapidement en revue les étapes.

Utilisation de l'éditeur de requête pour les rapports financiers LuckyTemplates intégrés

Cette table de dépenses ici n'a pas été bien configurée pour LuckyTemplates. Donc, la première chose que nous devons faire est de mettre tous ces éléments dans une colonne .

Pour ce faire, nous devons importer la table via l' éditeur de requête. Cliquez simplement sur l' option Modifier les requêtes sous l' onglet Accueil. 

Ensuite, cliquez sur la requête Dépenses sous Modèle de données .

Et voici à quoi cela ressemblait après l'avoir apporté à la table. Vous verrez ici que nous avons déjà les dates en haut.

Si je fais défiler vers le bas des étapes appliquées, voici à quoi ressemble le tableau des dépenses . Ici, vous pouvez voir que nous avons déjà l' élément de dépense , la catégorie de dépense , le mois de dépense et la valeur de dépense . 

J'ai pu le faire en Unpivoting . Mais je ne le couvrirai pas ici, mais je vais certainement vous montrer comment faire cela à tous ceux qui s'inscriront à l'événement du sommet de l'apprentissage plus tard. 

Utilisation de SUMMARIZE pour les rapports financiers LuckyTemplates intégrés

Cependant, nous avons encore quelques problèmes à examiner. Essayons de consulter le tableau des ventes .

Comme vous l'avez remarqué, il n'y a toujours pas d'agrégation en ce qui concerne la façon dont nous voulons agréger les revenus . Nous devons en quelque sorte obtenir une table dans une structure similaire à la table des dépenses . Ensuite, combinez-les ensemble afin que nous puissions créer un tableau plus organisé pour nos états financiers .

Contrairement à la table Dépenses , je ne le ferai pas dans l' éditeur de requête . Je vais le faire à l'intérieur des tables à la place.

La première chose que je veux faire est de regarder mes revenus . Je voulais que mes revenus soient ventilés par marque et par mois . C'est parce que mes dépenses étaient également mensuelles . Je veux essayer de formuler quelque chose de similaire à cela.

Dans ce cas, j'ai utilisé la fonction pour créer une fonction de table de mes colonnes Brands et Month & Year .

J'ai également inclus une catégorie de revenus car je vais l'intégrer dans mon tableau Dépenses . 

Après cela, j'ai créé la première date qui me permettra d'obtenir une date et qui servira de clé lorsque nous essaierons de la lier à la table des dates à la fin de la journée.

Enfin, j'ai mes valeurs de vente . J'ai utilisé ma mesure Brand Revenues et je l'ai diversifiée en l'incorporant à la fonction SUMMARIZE . Et maintenant, j'ai mes revenus ventilés par mois et par marque .

Maintenant, vérifions-le dans la vue Rapport . Comme vous pouvez le constater, le chiffre d'affaires comporte désormais trois éléments de ligne différents par marque. C'est le résultat de la mesure des revenus de la marque que nous avons déjà examinée.

Utilisation de la fonction UNION

De plus, nous allons approfondir l'intégration réelle où j'ai utilisé la fonction DAX.

UNION est une fonction de table qui ajoute une table au-dessus d'une autre. En utilisant la fonction UNION , j'ai ajouté Dépenses à une autre table ( Brand Revenues ) de la table que je viens de créer. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de faire correspondre ces colonnes exactement pour que la fonction UNION fonctionne.

Ensuite, j'ai utilisé la fonction SUMMARIZE pour configurer le tableau avec les colonnes exactes que je voulais dans l'ordre exact. C'est pour les faire correspondre avec la table Expenses exacte que j'ai générée dans l'éditeur de requête.

Maintenant, nous avons ce tableau qui montre les Dépenses . Et lorsque vous faites défiler vers le bas, vous verrez les revenus . Ils apparaissent même avec le nom de la marque en raison de la partie revenus de la marque de la fonction de tableau.

J'ai également inclus une colonne Index car je veux m'assurer que je peux trier correctement le tableau.

Maintenant, nous avons intégré deux tableaux complètement séparés qui n'ont pas été totalement optimisés pour créer n'importe quel type de reporting financier. Nous les avons tous intégrés automatiquement. Aucune intervention manuelle ne serait nécessaire dans LuckyTemplates.

Création d'une relation dans le modèle de données

Plus tôt, je devais entrer une date qui est la colonne Mois .

Grâce à cette colonne particulière, je peux créer une relation très simple à partir de ma table Date dans le modèle.

C'est essentiel parce que nous allons faire des analyses de type intelligence temporelle ou comparaisons temporelles avec toutes les grandes . Nous créerons ensuite une relation simple qui se répercutera également sur nos détails financiers. 

Par conséquent, nous pouvons créer notre table à partir de la table Financial Details . Nous n'avons même pas à nous soucier du reste des autres modèles de base, qui seront utilisés pour toutes les autres analyses que nous effectuerons lors du sommet sur l'apprentissage.

Maintenant que nous avons créé ce tableau, nous pouvons alors commencer à exécuter toutes nos analyses sur nos finances. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un groupe de mesures .

Et j'ai aussi toutes mes idées dans ce tableau. Nous avons pu créer un tableau très simple qui nous permet de voir nos revenus , dépenses , coût des marchandises vendues , etc.

Métriques récapitulatives et répartition financière

Vous pouvez également voir un résumé des mesures ci-dessous dans le tableau.

L'une des mesures récapitulatives nous permet de vérifier la comparaison entre nos revenus et notre coût des marchandises vendues .

Il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez faire lorsque vous créez ou optimisez vos tableaux. Dans ce cas, nous avons intégré les données de différents tableaux dans nos rapports financiers.

Et cela nous a permis d'explorer n'importe quel aspect de nos finances, car tout se trouve dans un seul tableau .

Prenons celle-ci par exemple. Nous pouvons facilement explorer nos dépenses et le coût des marchandises vendues , puis examiner rapidement nos chiffres réels , nos chiffres réels de l'année dernière ( Réels LY ) et notre différence l'année dernière ( Diff. vs. LY ).

Et c'est ainsi que vous pouvez créer des rapports financiers intégrés dans LuckyTemplates. Vous pouvez le faire pour notre travail de type financier et comptable dans LuckyTemplates. Et vous n'avez pas besoin de régénérer les tableaux comme dans Microsoft Excel .

En ce qui concerne les ensembles de données que vous possédez déjà, vous pouvez trouver un moyen dans LuckyTemplates d'intégrer ces éléments à partir de vos données en direct. Il s'agit simplement de trouver des moyens pour vous de créer l'intégration en utilisant les étapes dont j'ai parlé. Ensuite, vous pouvez l'intégrer dans votre modèle de manière vraiment intuitive.

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Conclusion

J'espère avoir pu vous donner des idées et des possibilités avec ce tutoriel. J'espère également que vous avez vu ce dont vous avez besoin derrière vos pages de rapport pour mettre efficacement en valeur votre analyse et vos visualisations .

Vous pouvez certainement compléter des rapports financiers incroyables dans LuckyTemplates. Vous pouvez créer des visualisations et des tableaux dynamiques qui mettront en évidence toutes vos mesures financières clés . Il vous permettra également d'analyser des données rétrospectives ou prospectives de manière transparente.

Donc, comme je l'ai dit, nous allons entrer dans les détails lors du sommet sur l'apprentissage. Si vous vous êtes inscrit au sommet de l'apprentissage, vous recevrez gratuitement une copie de cette ressource. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire et participer à l'événement, il suffit de cliquer . J'ai certainement hâte de vous y voir.

Pour des exemples de transformation et de modélisation de données plus avancés que vous pouvez utiliser dans LuckyTemplates, veuillez consulter ce module sur LuckyTemplates Online -