Développement dune logique danalyse de sensibilité à laide de DAX dans LuckyTemplates

Nous devenons précis aujourd'hui et montrons vraiment la puissance analytique de LuckyTemplates. L'analyse de sensibilité, ou même l'exécution de quelques "et si" autour de cela, vous permet de prédire presque ce qui peut arriver à l'avenir avec vos résultats. Dans cet exemple, je veux voir ce qu'il adviendra de ma rentabilité si je suis capable d'augmenter la marge brute sur mes ventes. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Bien que vous puissiez penser que c'est une niche, ce qui est le cas, ce sont les techniques pour arriver à ces résultats que je veux toujours faire passer avec ces exemples. Dès que vous apprendrez à mettre en œuvre cela, vous identifierez probablement trois à cinq autres façons de l'utiliser pour trouver des informations précieuses dans votre propre environnement.

Table des matières

• Analyse de sensibilité sur les marges commerciales
• Obtenir le coût total
• Détermination de la marge brute des revenus
• Détermination de la marge de revenu brut du scénario
• Détermination des ventes et des bénéfices du scénario
• Détermination de la variation des bénéfices
• Visualiser les données
• Conclusion

Analyse de sensibilité sur les marges commerciales

Je vais montrer comment vous pouvez effectuer une analyse de sensibilité sur les changements que vous pourriez vouloir apporter à vos marges de vente afin que nous puissions calculer nos marges de revenus bruts en fonction de ce que nous avons réalisé à partir de nos ventes totales et de nos coûts totaux.

Mais ensuite, nous voudrons peut-être essayer de voir ce qui se passe lorsque nous nous développons ou nous contractons, et voir ce que cela fait à notre bénéfice total, car si nous augmentons les marges de revenu brut, nous augmentons davantage les marges de bénéfice brut .

Alors, comment pouvons-nous mettre cela en place ? Comment pouvons-nous faire cette analyse dans LuckyTemplates ? La première chose est d'examiner notre modèle de données. Nous avons configuré un modèle de données assez simple : nous avons les dates, les produits, les régions et les clients en haut, qui sont tous connectés à la table des ventes en bas. 

Nous allons maintenant créer notre première mesure et la mettre dans un tableau de mesures, puis l'appeler Mesures clés.

Nous allons configurer notre première mesure et l'appeler Ventes totales. Il s'agit d'une mesure de base simple dans laquelle nous allons résumer la colonne Revenu total et en faire un tableau de mesures.

Obtenir le coût total

Mettons nos produits dans le canevas et plaçons nos ventes totales à côté. La prochaine chose que nous voulons déterminer est notre marge de revenu brut, donc évidemment nous devons d'abord savoir quel est notre coût total. Nous allons créer une mesure et l'appeler Coût total, puis utiliser la fonction SUMX comme expression.

Maintenant que nous avons le coût total dans notre canevas, nous pouvons calculer notre marge.

Détermination de la marge brute des revenus

Nous allons créer une nouvelle mesure et l'appeler Marge de revenu brut en utilisant cette formule :

Une fois que nous avons mis la marge dans notre tableau, nous pouvons en tirer un pourcentage et voir quelle est notre marge brute pour chaque produit. Évidemment, nous devrons formater ces choses au fur et à mesure, en particulier les pourcentages. Nous l'avons également trié du plus haut au plus bas. 

Ce que nous voulons faire ici, c'est choquer ces marges et les augmenter de 2 %, 5 %, 8 % et 10 %. De cette façon, nous pouvons voir les effets de flux sur nos marges bénéficiaires. Nous cliquons simplement sur Enter Data pour créer un tableau de support ou un tableau de paramètres qui nous permettra de récolter le changement de marge. Nous appellerons cet ajustement de marge, puis placerons les pourcentages en dessous :

L'étape suivante consiste à charger le tableau de support et à le transformer en trancheuse pour en faire une liste. Nous voulons être en mesure de sélectionner l'un des pourcentages dans le tableau de gauche, puis de voir l'impact simultanément sur notre tableau de marge brute.

La prochaine chose à faire est de créer une autre mesure, appelez-la Margin Change, et intégrez cette logique :

Une fois que nous avons fait glisser le changement de marge dans notre tableau, nous pouvons voir que le nombre sous la colonne Changement de marge reflète notre sélection dans le tableau de gauche.

Détermination de la marge de revenu brut du scénario

Créons une nouvelle mesure pour la marge de revenu brut du scénario , qui est la somme de la marge de revenu brut et du changement de marge. Une fois que nous avons fait glisser cette mesure dans notre tableau, vous remarquerez que les pourcentages sous la colonne Marge de revenu brut du scénario changent au fur et à mesure que nous parcourons la sélection dans le tableau d'ajustement de la marge.

À ce stade, c'est là que nous pouvons exécuter une analyse de scénario. Disons que nous sommes en retard sur notre budget et que nous voulons rattraper notre retard, nous pouvons augmenter nos marges de 5 % et voir ce que cela fera pour nos bénéfices. Évidemment, il y aura des changements dans la demande si vous faites cela, mais c'est juste pour vous montrer la technique que vous pouvez utiliser dans le scénario réel que vous pourriez avoir .

Détermination des ventes et des bénéfices du scénario

Nous pouvons également intégrer nos ventes de scénario sur la base de la marge de revenu brut du scénario. Nous allons ajouter une autre mesure et l'appeler Scenario Sales. Cette fois, nous allons utiliser nos ventes totales, les multiplier par la marge de revenu brut du scénario, puis ajouter nos coûts totaux.

Une fois que nous avons introduit les ventes de scénario dans notre table, nous pouvons déterminer quel est notre bénéfice de scénario. Nous allons créer une nouvelle mesure et l'appeler Bénéfices de scénario, où nous déduirons nos ventes totales de nos ventes de scénario.

La mesure que nous allons créer est le total des bénéfices, car nous voulons voir quel sera le changement réel de nos bénéfices totaux. Nous allons utiliser cette formule simple et directe pour trouver nos bénéfices totaux, puis la faire glisser vers notre table.

Détermination de la variation des bénéfices

Maintenant que nous pouvons voir nos bénéfices totaux et nos bénéfices de scénario, nous pouvons déterminer quel est le changement entre ces deux colonnes.

Pour notre dernière mesure, nous l'appellerons la variation des bénéfices. Nous mettrons en place une logique assez simple où les bénéfices du scénario sont divisés par les bénéfices totaux.

Il y a beaucoup de chiffres dans le tableau, nous pouvons donc nous débarrasser de certains des calculs intermédiaires pour garder les choses simples et plus faciles à comprendre. Par exemple, si nous augmentons notre marge brute de 10 %, quels changements se produiront sur nos bénéfices ? Comme nous pouvons le voir dans les colonnes Changement des bénéfices, il y a un changement assez important. Si nous pouvons augmenter les marges de nos ventes de produits de 10 %, nous pouvons alors augmenter nos bénéfices de 26,7 % pour chaque produit. 

C'est une analyse assez cool, non? Mais ce qui serait aussi cool, c'est si nous pouvions voir d'un point de vue global, c'est-à-dire quel est le total de tous ces changements. Nous pouvons les mettre dans une visualisation qui nous permet de faire exactement cela.

Visualiser les données

Nous allons créer un nouveau tableau de notre ajustement de marge, modifier l'interaction et cliquer sur Ne pas résumer. Ensuite, nous saisirons notre changement de bénéfices et le placerons également dans le nouveau tableau. Une fois que nous transformons cela en une visualisation, nous rencontrons un petit problème. Comme il s'agit d'un nombre, nous devons en créer une valeur textuelle. Nous devons donc créer une nouvelle colonne, la nommer Margin Adjustment et la formater en pourcentage comme ceci :

Nous pouvons maintenant voir que ce type de données est une valeur de texte.   

Une fois que nous l'avons mis dans l'axe, nous pouvons maintenant voir les 5 valeurs : -5 %, 2 %, 5 %, 8 % et 10 %.

Nous avons maintenant un visuel convaincant qui montre quels seront les changements dans les bénéfices en fonction de tout ajustement de marge que nous effectuons. Nous pouvons l'examiner du point de vue d'un produit individuel (tableau de gauche) ou du point de vue d'un portefeuille (tableau de droite). C'est une technique intéressante qui s'applique à de nombreux scénarios différents. Une fois que vous avez maîtrisé cette technique consistant à intégrer des paramètres et à les incorporer par le biais de la ramification des mesures dans votre logique, vous pouvez faire des choses assez impressionnantes dans votre analyse de sensibilité, votre analyse de scénario, etc.

Techniques d'analyse de sensibilité pour LuckyTemplates à l'aide de DAX
Calcul des marges bénéficiaires en pourcentage à l'aide de DAX dans LuckyTemplates
Comment commencer à utiliser les paramètres "What If" dans LuckyTemplates

Conclusion

Il y a finalement tellement de choses sur lesquelles vous pouvez exécuter la technique d'analyse de sensibilité . Et essayez de penser à présenter non seulement les résultats immédiats, mais pensez aux effets de second ou troisième ordre que la modification d'une variable à l'intérieur de vos résultats calculés créera. Dans cet exemple, je ne m'intéresse pas seulement à la variation directe des bénéfices à partir d'une variation de la marge brute - je recherche en fait la variation en pourcentage des bénéfices.

Je vous montre également dans cette vidéo une petite astuce pour trier votre visualisation de la sensibilité afin qu'elle s'intègre bien dans vos rapports. Jetez-y un coup d'œil pour en savoir plus.

Vous verrez qu'il sera toujours beaucoup plus important que le changement de scénario que vous y placez. C'est un aperçu formidable qu'un directeur financier et les employés au niveau du conseil d'administration voudraient comprendre sur vos résultats, ou sur les résultats futurs potentiels d'ailleurs.

Si vous voulez voir comment je développe et crée des rapports à partir de zéro, vous pouvez consulter mon cours C'est ici que je vous montre, de bout en bout, comment développer des solutions LuckyTemplates convaincantes, en combinant des techniques comme celle-ci dans un rapport analytique complet.

Vous avez des idées ou des commentaires sur cette technique d'analyse de sensibilité ? Faites-moi savoir dans les commentaires. Bonne chance pour la mise en œuvre de celui-ci.