Budget vs réel vs lannée dernière - Conseils pour les rapports financiers

Ici, je suis impatient de démontrer comment vous pouvez représenter dynamiquement des informations financières de manière convaincante à l'aide de LuckyTemplates. Désormais, il est très facile d'étudier le budget par rapport au réel par rapport à l'année dernière dans LuckyTemplates en raison de son immense amélioration en termes de rapports financiers. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Grâce à cette avancée, vous pouvez facilement évaluer les performances et prévoir les revenus futurs. Vous pouvez également identifier d'autres centres opérationnels qui fonctionnent différemment que prévu.

Je vais vous montrer comment vous pouvez faire avancer les choses d'un cran en utilisant des calculs dynamiques et des techniques de langage de formule.

En implémentant une logique raisonnable dans votre modèle LuckyTemplates, vous pouvez modifier ce qui peut être vu dans le tableau réel qui contient vos informations de reporting financier.

Table des matières

• Exemple de rapport financier dans LuckyTemplates
• Premiers pas avec le tableau budget vs réel
  • Formule pour la métrique sélectionnée
  • Formule pour la métrique de comparaison
  • Formule pour la différence de pourcentage
  • Formule pour pourcentage Diff. au budget
• Conclusion

Exemple de rapport financier dans LuckyTemplates

J'ai ici un exemple de configuration pour un rapport financier particulier. Ceci est très utile lorsque vous souhaitez afficher des données PnL, des données de flux de trésorerie ou des données de bilan.

Examinons maintenant notre exemple de rapport sur les pertes et profits.

Ici, vous verrez une matrice qui décompose les éléments de campagne de différents trimestres et années financiers. Vous pourrez également parcourir les postes de revenus spécifiques, ainsi que les dépenses.

Pour vous donner une idée, l'objectif principal de ce didacticiel est de montrer les chiffres réels, les budgets et les performances actuelles par rapport à l'année dernière. Une fois que vous aurez compris comment utiliser ces données, vous pourrez créer des chiffres dynamiques dans votre rapport financier.

Tout d'abord, cliquez sur vs Budget . Après cela, le rapport comparera automatiquement les données entre les chiffres réels et le budget actuel.  

Si vous regardez cette colonne particulière ici pour le premier trimestre, vous verrez la colonne % Diff .

La colonne % Diff est un nombre dynamique. Ainsi, il peut soit afficher la différence en pourcentage pour vs Budget ou vs Last Year . Depuis que j'ai initialement cliqué sur vs Budget , les données ici montreront la différence en pourcentage entre le budget réel et le budget .

Si je clique sur vs Last Year , vous pouvez voir que les données de la colonne % Diff changent dynamiquement.

Cette mesure dynamique dans LuckyTemplates est une technique puissante pour afficher de nombreux aspects différents dans un seul rapport. 

Auparavant, vous deviez probablement les présenter un par un dans Excel. Mais dans LuckyTemplates, vous pouvez observer directement ces informations en utilisant certaines techniques dans les modèles et la formule DAX .

Premiers pas avec le tableau budget vs réel

Tout d'abord, vous devez créer une table à placer dans le slicer. Les segments sont d'une grande aide lorsque vous souhaitez afficher des informations spécifiques dans un rapport compressé. Contrairement aux filtres, les segments vous permettent de sélectionner des valeurs de manière dynamique afin que vous puissiez facilement analyser le rapport.

Le segment doit avoir une dimension qui répertorie vs Budget et vs Last Year . J'ai donc simplement créé un tableau très basique qui servira de métrique de comparaison.

Après cela, j'avais besoin de créer une mesure qui comprenne la sélection que j'avais faite. Dans cette mesure, je dois également ajouter la liste que je veux réellement afficher ou calculer. 

Formule pour la métrique sélectionnée

Dans la barre de formule, j'utilise la formule Métrique sélectionnée . Cette formule est assez simple.

Tout d'abord, vous devez ajouter votre SELECTED VALUE . Et à l'intérieur de votre sélection, vous avez Comparaison des résultats . Ensuite, comparez-le à Compare Metrics ou à cette colonne particulière que je viens de créer. 

Si rien n'est sélectionné, par défaut, c'est vs Budget .

Mais pour le moment, la formule sera évaluée par rapport à l'année dernière car c'est ce que j'ai sélectionné. Sinon, cette formule sera disponible pour vs Budget . 

En fonction de notre sélection, la formule récupérera une autre mesure pour créer cette comparaison.

Pour les chiffres réels , j'ai créé vs Budget et vs Last Year dans ce modèle.

Je veux vous montrer comment créer cette mesure dynamique. Lorsque vous sélectionnez ce slicer, vous effectuez une sélection dans le slicer qui changera réellement ce qui se passe actuellement dans les coulisses. 

Formule pour la métrique de comparaison

Pour configurer la métrique de comparaison, j'ai utilisé la formule SWITCH .

Si vous n'avez jamais rencontré SWITCH auparavant, vous pouvez obtenir plus d'informations ici .

Ici, la formule va évaluer la logique dans les métriques sélectionnées -  vs Last Year et vs Budget .

Donc, si vs Last Year est sélectionné, il récupérera cette mesure. 

Cependant, si vs Budget est sélectionné, il récupérera cette mesure.

Enfin, si rien n'est sélectionné, il va récupérer cette mesure particulière par défaut.

Après cela, vous pouvez ensuite l'intégrer dans le pourcentage de calcul. En effet, vous récupérez dynamiquement la métrique de comparaison.

Ainsi, en ce qui concerne le calcul de  % Diff , vous verrez que j'ai refait notre formule.

Formule pour la différence de pourcentage

Au lieu de calculer le réel individuel, le budget et l'année dernière, je suis allé directement dans la mesure du pourcentage. Il se ramifie à partir d'autres mesures et l'intègre dans le même modèle ou la même logique dans SWITCH . 

Si par rapport au budget est sélectionné et si la mesure sélectionnée est par rapport au budget, récupérez maintenant le pourcentage de déficit budgétaire. 

Formule pour pourcentage Diff. au budget

C'est ce que le % Diff. à La formule budgétaire mesurera.

Ici, j'utilise la fonction . Il s'agit simplement de soustraire les budgets de nos chiffres réels , puis de diviser la différence par les budgets . Cela vous donnera le pourcentage d'appréciation ou de dépréciation par rapport à la métrique de comparaison.

Et voilà, c'est comme ça que vous paramétrez vos données !

Comparer les résultats réels aux budgets à
l'aide des prévisions Power
BI

Conclusion

Tout ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point les rapports financiers peuvent être de qualité lorsque vous utilisez LuckyTemplates.

C'est bien supérieur à ce que vous pouvez obtenir avec un fichier Excel standard ou avec des techniques Excel conventionnelles.

Fait intéressant, LuckyTemplates fait passer ce type de rapports financiers au niveau supérieur, ce que je veux absolument vous montrer comment faire.

J'approfondis la technique lors de la présentation vidéo , donc je ne vais pas trop en dévoiler ici. Si vous voulez le vérifier maintenant, rendez-vous sur LuckyTemplates en ligne où vous pouvez voir une énorme quantité de cours et de ressources.

J'espère que vous avez acquis une meilleure compréhension grâce à ces conseils sur les rapports financiers.

Acclamations,

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