Comment configurer vos données financières dans LuckyTemplates

L'information financière est un outil essentiel pour communiquer les succès passés ainsi que les attentes futures d'une entreprise. Lorsque vous devez effectuer une analyse financière, vous devez configurer vos données financières dans LuckyTemplates de manière convaincante. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Peu importe que vos données proviennent du côté des revenus, du côté des dépenses ou du côté du bilan, l'objectif est de représenter ces données dans LuckyTemplates et de les intégrer dans un rapport financier convaincant.

Ceci, historiquement, était très difficile à faire. Mais cela devient plus facile et plus efficace grâce aux mises à jour déployées avec le bureau LuckyTemplates.

C'est de cela qu'il s'agit dans ce tutoriel. C'est pour vous montrer comment vous pouvez le faire en faisant des configurations ou des réarrangements. À partir de vos données brutes, vous pouvez commencer à créer des rapports intéressants et utiles sur vos finances .

Table des matières

• Exemple de configuration de données dans LuckyTemplates
• Configuration de vos requêtes
• Élaboration du modèle
• Conclusion

Exemple de configuration de données dans LuckyTemplates

Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration de données LuckyTemplates terminée pour un rapport financier. Ceci provient d'une session réservée aux membres que j'ai parcourue pour ceux qui sont passés à LuckyTemplates. 

Ce didacticiel vous montre comment configurer des données et mettre en évidence des informations intéressantes pertinentes pour tout type de reporting financier. Peu importe qu'il s'agisse de déclarations de profits et pertes, de bilans, de flux de trésorerie ou de déclarations.

Mais vous ne pouvez pas effectuer une analyse aussi approfondie si vous ne configurez pas correctement vos tables, vos requêtes et votre modèle.

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple de modèle, vous pouvez consulter n'importe lequel de nos détails de profits et pertes sur n'importe quelle période . Cela est rendu possible grâce aux exercices financiers que j'ai mis en place. J'ai également cette mesure dynamique où vous pouvez facilement comparer Budget vs Last Year . 

De plus, dans ce modèle, j'ai intégré une façon de regarder différentes entités et d'explorer des résultats spécifiques pour ces entités particulières.

De plus, vous pouvez voir que j'ai créé une ventilation pour toutes nos déclarations PnL.

Vous pouvez même accéder à des éléments spécifiques dans nos instructions PnL . Par exemple, vous pouvez examiner un groupe particulier d'éléments de campagne et voir les performances de ces éléments.

Configuration de vos requêtes

Avant de vous apprendre à configurer des requêtes, voici à quoi ressemblent les données brutes.

C'est une table assez énorme, n'est-ce pas ? En effet, il contient des données sur de nombreux exercices. Il contient également chaque élément de ligne que vous avez habituellement dans une entreprise.

Pour configurer correctement vos données dans LuckyTemplates ou les rapports financiers, vous devez effectuer une grande partie du travail acharné à l'intérieur de l'éditeur de requête .

Pour configurer vos requêtes, accédez à l' onglet Accueil , puis cliquez sur Modifier les requêtes .

Vous pouvez ensuite trouver vos questions ici.

Cette configuration initiale est exactement la même table à partir de nos données brutes. Mais il se trouve désormais dans l' éditeur de requête de LuckyTemplates . 

Vous verrez ici que toutes les dates sont en haut, puis les détails sont en bas. 

En fait, vous ne pouvez rien faire avec des données dans ce format, en particulier les rapports financiers.

Ce que vous devez faire, c'est réfléchir à la manière dont vous pouvez rendre ce tableau plus condensé (plus long). Par conséquent, toutes vos dates doivent être placées dans la ligne d'en-tête supérieure. Ensuite, toutes vos dates doivent être dans une colonne ainsi que vos résultats.

Donc, la chose la plus importante à faire ensuite est de UNPIVOTER vos données. Pour ce faire, sélectionnez les trois premières colonnes.

Ensuite, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Unpivot Other Columns .

Après cela, vous obtiendrez cette table longue et fine. Vous aurez les dates dans une colonne et les valeurs dans une autre.

Et puis, renommez la première colonne en Mois .

Vous pouvez également voir la table Dates dans nos tables de recherche sous Modèle de données . 

Il existe également un tableau Catégories financières ici où vous pouvez créer une hiérarchie autour de chaque élément de ligne comme la catégorie, la sous-catégorie et plus encore. Ensuite, j'ai aussi un numéro de référence pour m'assurer que les revenus sont supérieurs aux dépenses.

Les données ne sont pas réellement complexes ; il suffit de trier et les données financières doivent être optimisées.

Élaboration du modèle

Comme je l'ai dit, il est carrément essentiel d'avoir un bon modèle de données. Vous devriez en quelque sorte établir une relation entre les dates et les données financières .

Mais vous ne pouvez pas simplement établir une relation entre plusieurs colonnes. Il est important d'avoir une seule relation simple; il en est de même pour les catégories financières.

Encore une fois, la principale chose que je voulais démontrer dans ce didacticiel était de savoir comment configurer correctement vos données dans LuckyTemplates.

Après cela, vous pouvez utiliser toutes les grandes choses comme les calculs d'intelligence temporelle et l'analyse budgétaire. Vous serez également en mesure de faire un excellent travail d'analyse, dont j'ai fait la démonstration plus tôt, si vous avez la bonne configuration.

Enfin, vous pouvez créer des visuels attrayants qui traversent le temps de manière dynamique et comparent différentes mesures par rapport à d'autres mesures.

Mes 3 meilleures pratiques pour organiser des modèles LuckyTemplates
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Conclusion

Les rapports financiers dans LuckyTemplates deviennent de loin supérieurs à tout autre outil que vous pouvez utiliser.

Par conséquent, avec ce didacticiel, mon objectif est de vous montrer comment vous pouvez le faire fonctionner, et également de vous montrer comment vous pouvez le rendre cohérent et précieux pour prendre des décisions éclairées.

Pour des exemples de transformation et de modélisation de données plus avancés , vous pouvez en savoir plus ici – .

Acclamations,

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