Comment créer des relevés de profits et pertes (P&L) dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, j'enseignerai l'état Profit and Loss, ou P&L, dans LuckyTemplates. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Je vais vous montrer comment créer un tableau ou une matrice d'informations financières. Cette technique est parfaite pour les rapports financiers, en particulier pour ceux qui travaillent dans le domaine de la finance tels que les cabinets comptables.

Je recommande de le faire dans LuckyTemplates car il peut produire des rapports financiers tels que des états de compte de résultat et des bilans de manière très convaincante.

Table des matières

• Filtrage dynamique dans les rapports
• Configuration de la matrice
• Construire la matrice
• Ajustement du compte de profits et pertes
• Conclusion

Filtrage dynamique dans les rapports

Dans cette matrice, vous pouvez voir une comparaison entre les chiffres réels et l'année dernière .

Mais vous pouvez également le remplacer par Actuals versus Budget, car LuckyTemplates vous permet de modifier dynamiquement ce que vous affichez dans un tableau.

Ce n'est qu'une mesure, mais elle est déterminée de façon dynamique.

Vous pouvez également passer d'une période à l'autre.

Ce serait difficile à faire dans Microsoft Excel . Les rapports et analyses financiers sont mieux réalisés dans LuckyTemplates, car vous pouvez utiliser le filtrage dynamique dans votre modèle.

Vous pouvez sélectionner différentes zones de votre rapport qui filtrent les autres visuels de votre page de rapport ou de votre modèle LuckyTemplates.

Configuration de la matrice

En créant le tableau pour présenter des informations financières, il y a quelques éléments qui ne sont pas automatiquement créés. Vous devez apporter quelques ajustements et modifications aux formats.

Mais une fois que vous aurez compris comment cela se fait, vous verrez rapidement que vous êtes en mesure de créer efficacement des rapports pour n'importe quel rapport financier, tel que des bilans, des états des flux de trésorerie ou des états des profits et pertes dans LuckyTemplates.

Pour l'exemple, je vais créer une nouvelle page et une nouvelle matrice.

Maintenant, je vais trouver tous les filtres. En regardant le modèle, vous verrez qu'il y a un filtre de date et des catégories financières en haut.

Il y a aussi le tableau des données financières où toutes les informations et les résultats sont stockés.

Le contenu du tableau Données financières affiche un résultat pour chaque entité pour chaque mois.

Construire la matrice

Construisons maintenant la matrice.

La première chose que vous devez faire est de remplir ou de sélectionner les dimensions souhaitées dans la matrice.

Commençons par saisir la sous-catégorie , qui est la répartition des revenus et des dépenses, dans le champ Lignes. Ensuite, je vais saisir la liste des catégories et des états financiers .

Cela décompose les choses ligne par ligne.

J'ai déjà créé mes mesures clés. Je vais mettre Réels et Budgets dans le champ Valeurs.

Vous pouvez voir qu'il est possible de coller les Mesures une à une les unes à côté des autres.

La dernière chose que je vais faire est de mettre le Financial Quarters , qui se trouve dans le champ Dates , dans les Columns .

Maintenant, vous pouvez voir que la ventilation créée n'affiche pas toutes les informations dans une matrice ou un tableau. Actuellement, il n'y a que les revenus et les dépenses.

Vous pouvez passer au niveau suivant dans la hiérarchie en sélectionnant la double flèche vers le bas.

Le sélectionner à nouveau vous amènera à un autre niveau dans la hiérarchie.

Cette sélection dans les niveaux de hiérarchie vous permet simplement de sauter entre les trois dimensions différentes que vous avez à l'intérieur du champ Lignes .

Cependant, ce n'est pas assez bon. Tout doit être empilé.

Revenez à la première partie de la hiérarchie à l'aide du bouton d'exploration ou de la flèche vers le haut.

Ensuite, vous verrez cette double flèche combinée vers le bas.

Cela vous permet de tout développer d'un niveau dans la hiérarchie . En le sélectionnant deux fois, la matrice passe en revue toutes les dimensions une par une et les indente.

Vous pouvez voir que la matrice a maintenant un aspect très commun dans les états financiers et les rapports.

Ajustement du compte de profits et pertes

Faisons un autre exemple. Si vous vous en souvenez, le premier état des profits et pertes a la sous -catégorie , la catégorie et la ventilation des états financiers côte à côte et pas seulement en retrait.

Voici comment effectuer le réglage.

Sélectionnez la matrice. Rendez-vous dans la section Format et accédez aux en-têtes de ligne.

Désactivez l'option Disposition étagée.

Désactiver cette option décomposera les dimensions et les mettra côte à côte. Cela changera également les en-têtes des différentes dimensions.

Cela met les choses de manière très chronologique. Cela ressemble au tableau croisé dynamique Microsoft Excel, cependant, LuckyTemplates a une fonctionnalité supplémentaire.

Rapports financiers dans LuckyTemplates - Événement de formation réservé aux membres
développant des modèles de rapports financiers, prochain événement LuckyTemplates réservé aux membres
Nouveaux rapports financiers avec le lancement officiel du cours LuckyTemplates

Conclusion

Il existe de nombreuses applications pour cette technique. Vous pouvez l'utiliser pour tout type d'informations que vous souhaitez mettre dans une matrice ou un tableau.

Sa capacité de filtrage vous permet également de vous concentrer sur certaines zones de la matrice. Les sélections que vous avez effectuées seront également transmises à d'autres visualisations, créant ainsi un rapport bien intégré.

Acclamations,