Gestion de la saisonnalité dans vos analyses de budget - Advanced LuckyTemplates

Terminer l'analyse budgétaire dans LuckyTemplates n'est malheureusement pas si facile. Ce que je vais aborder aujourd'hui est peut-être la technique la plus avancée que vous puissiez utiliser avec l'analyse budgétaire , car nous devons intégrer une certaine saisonnalité dans nos chiffres de budgétisation . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Je détaille cela assez en détail dans le didacticiel vidéo, donc il y a beaucoup à apprendre là-bas, mais vraiment, le concept que nous essayons de résoudre est que les budgets ne sont jamais uniformément répartis de manière linéaire tout au long d'une année.

Supposons que vous disposiez de budgets annuels et que vous deviez créer une allocation budgétaire ( que j'ai abordée dans les didacticiels précédents ). Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment allouer ce budget, dans de nombreux cas, juste uniformément pour chaque jour car certains mois auront des ventes plus élevées pendant les périodes d'été ou de vacances (par exemple) , ou pendant les promotions que vous pouvez exécuter.

Il y aura certainement une sorte d'impact de saisonnalité sur la plupart des ensembles de données.

Au cours de cet article de blog, je passe en revue un exemple de la façon dont vous pouvez gérer cette saisonnalité dans les résultats. Maintenant, si vous savez déjà comment créer une allocation budgétaire, nous ne faisons ici qu'ajouter un élément de logique supplémentaire. Nous devons entrer une mesure de saisonnalité ou une logique de saisonnalité qui nous permet non seulement d'allouer par jour mais aussi par mois. Nous devons répartir au niveau mensuel, puis au cours du mois, nous devons répartir chaque jour.

Table des matières

• Saisonnalité en affaires
• Allocation budgétaire
• Allocation budgétaire avec pondérations
• Budget total
• Mesure de saisonnalité dans Budget Analytics
• Visualiser les données
• Conclusion

Saisonnalité en affaires

Parfois, les budgets sont à une granularité différente où vous avez des chiffres réels au niveau quotidien et des budgets au niveau mensuel ou annuel. Le scénario que nous allons parcourir montrera comment nous pouvons non seulement allouer des budgets annuels sur chaque jour, mais aussi sous forme de pondérations saisonnières par mois.

Je vais montrer comment un budget annuel peut être alloué afin que vous puissiez le mesurer par rapport à un réel quotidien ou même un réel mensuel, mais aussi comment le répartir sur différentes pondérations pour des mois individuels. Il y a un peu de logique ici.

À la fin de notre didacticiel sur l'analyse budgétaire, nous devrions être en mesure de proposer ces deux graphiques. La différence est que le graphique du bas montre l'allocation budgétaire sans saisonnalité tandis que le graphique du haut a la saisonnalité ajoutée.

Allocation budgétaire

Jetons un coup d'œil à notre allocation budgétaire pour le mois de janvier. Nous avons le total des ventes par rapport à l'allocation budgétaire.

L'allocation budgétaire n'est qu'une simple formule : nous avons utilisé le nombre de jours dans le contexte de la date divisé par le nombre de jours dans l'année multiplié par le montant total du budget .

Dans un contexte quotidien, cela revient à 1 divisé par 365 puis à multiplier le résultat par le budget total. Nous utilisons Days in Year parce que les budgets sont sur une granularité annuelle.

Allocation budgétaire avec pondérations

Mais que se passe-t-il si nous devons ajouter ici la pondération saisonnière ? Nous devons ajouter une logique supplémentaire, qui peut devenir un peu plus complexe. Nous avons la date, les ventes totales et l'allocation budgétaire avec pondérations. C'est fondamentalement le même que le tableau ci-dessous, n'est-ce pas ?

Mais c'est aussi différent parce que l' allocation budgétaire avec pondérations a 153 766,55 tandis que l'autre a 170 025,36.

Cela est dû à la pondération de 8 % pour janvier.

Si nous allons en février, il s'agit toujours d'un montant inférieur à 123 385,64 car la pondération est également inférieure à 6%, mais l'allocation budgétaire reste la même tout au long.

Que devons-nous faire pour calculer réellement cela? Nous utiliserons un modèle que vous pouvez télécharger à partir des ressources LuckyTemplates. Nous avons dû introduire une variable supplémentaire pour la mesure de la saisonnalité .

Budget total

Nous additionnons toujours le budget total à un montant annuel, mais nous le multiplions par la mesure de saisonnalité .

Donc, dans le contexte actuel, ce budget total ne sera plus le montant annuel ; ce sera en fait le montant mensuel qui est ce que nous voulons.

Nous allons avec 1 divisé par les jours du mois, puis nous le multiplierons par le numéro du budget mensuel au lieu du numéro du budget entier.

Mesure de saisonnalité dans Budget Analytics

Nous devons également intégrer la mesure de la saisonnalité et l'aligner sur chaque mois. Nous devons faire quelques choses pour y parvenir, mais voici la formule que nous utiliserons :

Nous renvoyons la mesure de saisonnalité à l'intérieur du mois qu'elle devrait être. Nous déterminons le mois réel à l'intérieur de la date, puis renvoyons quelle que soit la pondération de la saisonnalité. C'est essentiellement la logique derrière tout cela.

La mesure de la saisonnalité est ce qui alimente le budget total. Les 7,7 % sont ce que nous multiplions le nombre annuel parce que nos budgets sont à un niveau annuel. Cela nous donne un nombre mensuel que nous intégrons dans notre logique où nous allons 1 divisé par 30 multiplié par le nombre mensuel.

C'est ainsi que nous obtenons les allocations budgétaires avec leur pondération saisonnière intégrée.

Visualiser les données

Il existe également un certain nombre de visualisations différentes que vous pouvez effectuer pour mettre en évidence ces deux graphiques. Nous pouvons changer les couleurs autour et mettre une couleur plus foncée en arrière-plan afin que nous puissions voir les allocations par mois au jour le jour.

C'est un excellent moyen de ramener quelque chose d'assez complexe à un format relativement plus facile à digérer. Et c'est aussi dynamique, vous pouvez donc l'intégrer au reste de vos modèles. Tout se résume à cet algorithme d'allocation où nous devons faire quelques petits ajustements pour obtenir une meilleure image de la façon dont nos ventes suivent non pas le mois générique et le nombre quotidien, mais par rapport à une pondération spécifique.

Conclusion

Donc, beaucoup à apprendre et de nombreuses techniques avancées autour de LuckyTemplates que vous pouvez utiliser de différentes manières dans l'analyse budgétaire. Prenez le temps de regarder la vidéo et essayez de reproduire certaines de ces techniques dans votre propre développement.

Je couvre de nombreuses variantes de techniques d'analyse budgétaire dans mon cours sur .

De plus, récemment, dans le cadre de la série de webinaires LuckyTemplates, j'ai plongé en profondeur dans certaines techniques de budgétisation avancées qui ont été bien accueillies par plus de 400 personnes environ. Si vous voulez tout savoir sur la mise en œuvre de la budgétisation, cet atelier vaut la peine d'être examiné.