Rapports financiers LuckyTemplates : attribution des résultats aux modèles à chaque ligne

Ici, je souhaite présenter une idée unique concernant les rapports financiers, qui consiste à allouer des résultats à des modèles de table prédéterminés dans LuckyTemplates . Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Après avoir passé un certain temps à travailler sur la création de ces modèles personnalisés, j'ai finalement conçu une stratégie autour du développement de LuckyTemplates. Cette stratégie nous permet non seulement de créer ces modèles , mais également d'allouer des résultats uniques à ces modèles à chaque ligne .

Table des matières

• Modèle et structure du modèle de données
• Affectation des résultats à l'aide de la logique SWITCH TRUE
• Filtrage du tableau des dates
• Conclusion

Modèle et structure du modèle de données

Tout d'abord, je veux vous montrer ce qu'est le modèle et à quoi il ressemble. Dans cet exemple particulier, j'ai créé un tableau, ce que j'ai fait dans Excel. Je l'ai mis dans le format exact que je voulais. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un numéro d'index dans chaque ligne, même si elle est vide.

Le numéro d'index est crucial pour que tout cela fonctionne. Vous pouvez le personnaliser à votre guise, car il ne s'agit que du modèle que j'ai utilisé dans cette démonstration.

Voyons maintenant comment le modèle de données est structuré. Vous verrez ici que le tableau du modèle Financials n'a aucune relation avec quoi que ce soit . Aucun lien avec les informations financières. 

Nous devons donc utiliser des mesures d'indice pour rassembler tout cela . Nous devons allouer les informations financières à la ligne correcte en fonction d'une logique DAX . Dans ce cas, nous utilisons la logique SWITCH TRUE.

Affectation des résultats à l'aide de la logique SWITCH TRUE

Dans ce didacticiel, nous nous concentrons sur le résultat des totaux annuels. C'est là que la logique se produit.

Le principal moyen d'allouer des informations à des lignes, des en-têtes ou des sous-totaux uniques consiste à utiliser SWITCH TRUE . 

Nous devons identifier sur quelle ligne nous nous trouvons. Comme vous l'avez vu dans le modèle de données, il n'y a pas de relation entre les tables, donc pour toute ligne dans laquelle nous nous trouvons, nous devons identifier l'élément. C'est ce que ces variables font réellement ici à chaque ligne.

S'il est égal à TRUE, alors il apportera le résultat individuel. Par exemple, pour le bénéfice net total, cela rapportera le résultat du bénéfice net divisé par mille.

En d'autres termes, nous attribuons les résultats aux lignes en fonction de la logique que nous créons. Nous essayons d'identifier sur quelle ligne nous nous trouvons, puis nous passons par un résultat ou une mesure individuelle pour cette ligne particulière. 

Ce que nous pouvons également faire dans SWITCH, c'est d'avoir un résultat alternatif. Si aucun de ces CurrentSummary n'est évalué à TRUE, nous descendons aux résultats alternatifs , qui utilisent la fonction CALCULATE et FILTER .

C'est la toute dernière entrée que nous avons dans la fonction SWITCH TRUE. Le résultat alternatif ici est très similaire, mais il peut être un peu plus dynamique car j'ai créé une autre formule ( Actuals ) précédemment, que j'ai entrée dans CALCULATE. Les chiffres réels créent un résultat positif pour les revenus et un résultat négatif pour les dépenses. 

La fonction FILTER parcourt le tableau Financial Details , puis renvoie la valeur Actuals pour l'élément actuel dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ainsi que nous pouvons simplifier les choses de manière dynamique. Nous n'avons pas besoin d'écrire une instruction SWITCH pour chaque ligne car nous pouvons en calculer beaucoup de manière dynamique de cette façon.

Filtrage du tableau des dates

Ce que j'ai aussi fait, c'est que je l'ai divisé en quatre trimestres. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire à partir de ce que nous venons de voir. Au premier trimestre (Q1) par exemple, nous voyons que les totaux annuels sont ce que nous venons de créer.

Tout cela continuera à être filtré par la table Dates car dans le modèle de données, il existe une relation entre la table Dates et la table Financial Details. 

Cela nous permet de cliquer sur une année particulière et cela changera dynamiquement pour cette année. 

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Conclusion

Dans ce blog, je montre comment configurer des modèles et les allouer dans les rapports financiers LuckyTemplates.

Ceci est pertinent pour les types de travail financier ou comptable dans LuckyTemplates. Vous verrez comment cela pourrait s'appliquer à de nombreux modèles de tableaux personnalisés dont vous pourriez avoir besoin dans différentes organisations et fonctions commerciales.

Profitez de travailler à travers celui-ci.