Regroupement dynamique des créances dans LuckyTemplates

Dans ce didacticiel, je souhaite expliquer comment utiliser le regroupement dynamique dans LuckyTemplates pour vos comptes clients afin que vous puissiez comprendre quand l'argent entre dans l'entreprise. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Il s'agit d'une application réelle de LuckyTemplates, en particulier dans le domaine de la comptabilité et de la finance.

Ce didacticiel est une session en petits groupes du cours complet sur les rapports financiers publié dans LuckyTemplates Online.

Table des matières

• Regroupement dynamique dans les rapports LuckyTemplates
• Faire une analyse à partir des créances
• Placer des créances dans des groupes
• Affichage du regroupement dynamique dans le tableau
• Conclusion

Regroupement dynamique dans les rapports LuckyTemplates

Pour cet exemple, j'ai une grande entreprise qui reçoit de nombreuses factures.

J'ai regroupé les factures en fonction de certaines périodes, par exemple, 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 et 90+ jours. Je peux voir quand l'argent devrait arriver d'un client.

Je peux également voir un résumé de l'argent total provenant de tous les clients.

Maintenant, c'est un rapport entièrement dynamique. Ainsi, je peux modifier la sélection de date du rapport à l'aide du segment, puis obtenir automatiquement un rapport mis à jour qui montre à quoi ressembleront les choses à une certaine heure un certain jour.

Cette méthode est mieux comparée à d'autres exemples statiques pour l'analyse financière.

Maintenant, je vais vous montrer la formule DAX derrière cette technique.

Le sujet principal est le regroupement dynamique . Vous devez savoir comment regrouper dynamiquement ces informations financières.

Il s'agit d'une technique très réutilisable qui peut être utilisée dans de nombreuses situations ou scénarios auxquels vous êtes confronté dans LuckyTemplates.

Pour cet exemple, j'ai créé une nouvelle page contenant un tableau avec mes noms de clients, numéros de facture, dates de facturation, dates d'échéance et dates sélectionnées.

La colonne Dates sélectionnées reflète la sélection que vous avez effectuée à l'aide du segment. Pour cet exemple, la date sélectionnée est le 3 octobre.

L'aspect dynamique derrière ce rapport est créé à l'aide du segment.

Faire une analyse à partir des créances

Regardons le modèle.

Vous pouvez voir le tableau Factures. Maintenant, la chose unique à ce sujet est sa relation avec la table Dates.

Ils sont tous les deux inactifs. C'est ce que vous devez faire lorsque vous traitez plusieurs dates dans la table des faits.

La création de relations inactives est la clé pour que le regroupement dynamique fonctionne dans LuckyTemplates.

Voyons maintenant la logique de la formule utilisée.

Vous devez déterminer combien de jours la date d'échéance est à partir de la date sélectionnée. Cependant, vous devez également vérifier si la facture est en ligne. Vous devez également comprendre pourquoi vous pouvez voir des blancs dans la colonne Jours restants.

Alors, utilisons la première ligne comme exemple.

Vous pouvez voir que la date d'échéance est postérieure à la date sélectionnée, mais la facture n'a pas encore été émise en fonction de la sélection. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'inclure cette facture particulière car elle n'existait pas à l'état actuel de la date particulière.

Ainsi, si vous étendez la sélection de dates à l'aide du segment, la facture devient active car elle est désormais facturée avant la date sélectionnée.

Ainsi, vous ne regardez que les factures réelles d'un client à un moment donné.

Vous disposez désormais d'informations sur le nombre de jours restant avant l'échéance de chaque facture. Et grâce à ces informations, la technique de regroupement dynamique dans LuckyTemplates peut désormais être utilisée.

Placer des créances dans des groupes

Vous pouvez maintenant regrouper les factures.

Tout d'abord, vous devez créer les groupes et les intégrer en tant que table de support.

Vous pouvez voir que les groupes sont regroupés en fonction de l'âge. Il y a Age 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 et 90+ Days . Les factures vont être classées dans ces quatre groupes distincts.

Le Min et le Max représentent la plage des groupes. Toutes les factures pertinentes tomberont dans une seule plage.

C'est la formule que j'ai utilisée.

Cette partie de la formule parcourt chaque facture et crée le jour restant pour chaque facture.

Il évaluera si la date est supérieure à un Min et inférieure à un Max, puis évaluera TRUE sur l'un des groupes.

S'il est évalué à VRAI , il CALCULERA valeur de la facture .

Maintenant, si vous faites glisser cette mesure Receivables Per Group vers le tableau, elle vous donnera ces informations :

Avec ce contexte dans le tableau, vous ne voyez plus qu'une seule facture par ligne.

Le tableau est maintenant filtré pour une seule facture. Ainsi, la facture avec le 177 sous la colonne Jours restants est placée dans le groupe Age 90+ Days .

Affichage du regroupement dynamique dans le tableau

Pour que les groupes s'affichent dans le tableau, je vais d'abord transformer le tableau en matrice.

Ensuite, je vais intégrer la mesure Groupes dans le tableau en la plaçant sous Colonnes.

Vous pouvez voir qu'il y a une erreur dans l'affichage des résultats. Mais lorsque vous ajoutez la formule Créances par groupe dans le tableau, vous pourrez voir les groupes spécifiques.

J'ai maintenant toutes les créances pour chaque client individuel.

Si vous souhaitez avoir un niveau plus granulaire de la facture réelle, cliquez simplement sur la troisième flèche située dans le coin supérieur gauche de la matrice.

Les factures sont maintenant dans leurs groupes spécifiques.

Regrouper dynamiquement les clients en fonction de leur classement avec RANKX dans LuckyTemplates
Segmentation de la clientèle LuckyTemplates : présentation du mouvement du groupe dans le temps
Classement dynamique LuckyTemplates par groupe

Conclusion

Le regroupement dynamique est une technique très puissante d'un point de vue analytique. Vous pouvez avoir une manière dynamique de régénérer les calculs et de voir comment les choses se passent dans le temps.

Lorsque vous intégrez cela dans d'autres techniques de reporting financier dans LuckyTemplates, vous pourrez obtenir plus d'informations à partir de votre rapport.

Une fois que vous aurez compris les concepts de cette technique, vous verrez comment elle peut être appliquée à différentes situations pour générer des analyses très utiles.

Tous mes vœux,