Technique de regroupement LuckyTemplates : Balance âgée avec DAX

Nous allons explorer un exemple de regroupement ou de segmentation LuckyTemplates vraiment unique dans ce didacticiel. Vous pouvez regarder la vidéo complète de ce tutoriel au bas de ce blog.

Nous allons créer un regroupement de balance de vérification âgée dans LuckyTemplates . Cette technique implique la réutilisation de nombreux modèles de regroupement et de segmentation que nous avons déjà appris. L'utilisation de modèles de regroupement LuckyTemplates pour cet exemple unique n'est pas différente.

L'idée derrière ce didacticiel est de vous montrer comment vous pouvez utiliser certains modèles de regroupement ou de segmentation courants dans LuckyTemplates.

Ce didacticiel est en fait issu d'une question du forum d'assistance LuckyTemplates , qui est basée sur les exigences en matière de rapports comptables et les balances de vérification chronologiques.

Les balances d'âge, en comptabilité, nous donnent une ventilation de nos créances avec des soldes impayés et nous montrent à quel point elles sont. Et ainsi, au fil du temps, nous pouvons voir si nous avons beaucoup de créances dues dans 60, 90, 120 jours ou dans le mois suivant, etc.

Avec ce type d'analyse, nous voulons regrouper les données et simplifier le rapport. Nous utiliserons des calculs DAX avancés pour y parvenir. Avant d'aborder la formule, examinons rapidement les exemples de données que j'ai créés pour ce didacticiel.

Table des matières

• Exemple d'ensemble de données et configuration du modèle
• Travailler sur le calcul DAX
• Conclusion

Exemple d'ensemble de données et configuration du modèle

Dans ce tableau, nous avons les colonnes Clearing Date et Due Date et nous souhaitons calculer la différence entre ces deux dates. Ensuite, nous regrouperons ou segmenterons ces différences de dates en fonction du groupe sélectionné et nous le ferons de manière dynamique.

Il s'agit de la table de regroupement que j'ai créée pour la solution. Nous avons nos colonnes Groupes (tranches d'âge), Ordre de tri , Min et Max . Je viens d'inventer les chiffres ici, mais vous pouvez réorganiser ou personnaliser cela vous-même pour vos propres rapports.

J'ai utilisé Enter Data pour créer ce tableau.

La colonne Ordre de tri est la clé lorsque nous avons une valeur de texte. Nous devons nous assurer que nous pouvons trier par quelque chose afin que les valeurs soient dans le bon ordre si nous les affichons dans une visualisation.

Cette table n'a aucune relation avec quoi que ce soit dans le modèle de données. J'appelle des tables comme celle-ci des tables de support ou secondaires. Nous parcourons ensuite cette table et y exécutons la logique . 

Travailler sur le calcul DAX

La première chose que nous devons faire est quelque chose de très simple, qui consiste à résumer la colonne Valeur .

Cela nous donnera une mesure de base qui génère une certaine valeur pour nous. Nous ne pouvons pas réellement l'utiliser car il n'y a aucune relation entre notre table Transaction et notre table Group. Nous devrons faire le filtrage dans une formule. 

C'est donc la formule que nous utilisons. Je l'appelle Values ​​Per Group et il contient plusieurs fonctions DAX.

Ce calcul renverra finalement la valeur totale , mais nous devons parcourir chaque ligne de la table des transactions . À chaque ligne, nous devons calculer la différence ( DATEDIFF ) entre ces dates ( Due Date et Clearing Date ).

En d'autres termes, dans chaque ligne, nous calculons les différences de date entre ces deux colonnes. Dans le même temps, nous parcourons également chaque ligne du tableau Aged Debtors Group . Si cette logique est égale à vrai, la logique COUNTROWS sera également vraie. Dans ce cas, il renverra Total Value .

Nous pouvons ensuite transformer ces calculs en visualisations.

Utiliser DAX pour segmenter et regrouper des données dans LuckyTemplates
Exemple de segmentation à l'aide de DAX avancé dans LuckyTemplates
LuckyTemplates Advanced Analytics : techniques de logique de table secondaire

Conclusion

Ce didacticiel est un exemple unique de la façon dont vous pouvez utiliser certaines des techniques de regroupement et de segmentation de LuckyTemplates dans vos modèles. C'est une excellente application, à la fois d'un point de vue comptable et d'une perspective d'analyse financière.

Nous avons créé un tableau de support et utilisé des formules DAX avancées pour obtenir les informations que nous recherchons. Ce type d'analyse est vraiment bon du point de vue de la gestion de trésorerie et des entreprises.

Tous mes vœux!