예산 대 실제 대 작년 – 재무 보고 요령

여기에서는 LuckyTemplates를 사용하여 매력적인 방식으로 재무 정보를 동적으로 표현할 수 있는 방법을 보여드리고자 합니다 . 이제 재무 보고 측면에서 엄청난 개선이 이루어졌기 때문에 LuckyTemplates 내에서 예산 대 실제 대 작년도를 연구하는 것이 매우 쉽습니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이러한 발전을 통해 성과를 쉽게 평가하고 미래 수입을 예측할 수 있습니다. 예상과 다르게 수행되는 다른 운영 센터를 식별할 수도 있습니다.

동적 계산 및 수식 언어 기술을 사용하여 한 단계 더 발전할 수 있는 방법을 보여 드리겠습니다.

LuckyTemplates 모델 내에서 몇 가지 합리적인 논리를 구현하여 재무 보고 정보가 포함된 실제 테이블 내에서 볼 수 있는 내용을 변경할 수 있습니다.

목차

• LuckyTemplates의 샘플 재무 보고서
• 예산 대 실제 테이블로 시작하기
  • 선택한 메트릭에 대한 수식
  • 비교 메트릭 공식
  • 백분율 차이 공식
  • 백분율 차이 공식. 예산에
• 결론

LuckyTemplates의 샘플 재무 보고서

특정 재무 보고서에 대한 샘플 설정이 있습니다. 손익 데이터, 현금 흐름 데이터 또는 대차 대조표 데이터를 표시하려는 경우 매우 유용합니다 .

이제 손익에 대한 샘플 보고서를 살펴보겠습니다.

여기에서 다양한 재무 분기 및 연도의 라인 항목을 분류하는 매트릭스를 볼 수 있습니다. 또한 특정 수익 항목과 비용을 훑어볼 수 있습니다.

아이디어를 제공하기 위해 이 자습서의 주요 목표는 작년과 비교하여 실제, 예산 및 현재 성능을 표시하는 것입니다. 이 데이터를 활용하는 방법을 이해하면 재무 보고서에서 동적 수치를 생성할 수 있습니다.

먼저 vs Budget 을 클릭합니다 . 그 후 보고서는 실제와 현재 예산 사이의 데이터를 자동으로 비교합니다.  

여기에서 1분기에 대한 이 특정 열을 보면 % Diff 열을 볼 수 있습니다.

% Diff 열은 동적 숫자입니다. 따라서 vs Budget 또는 vs Last Year 의 백분율 차이를 표시할 수 있습니다 . 처음에 vs Budget을 클릭했으므로 여기의 데이터에는 실제와 예산 의 백분율 차이가 표시됩니다 .

vs Last Year 를 클릭하면 % Diff 열의 데이터가 동적으로 변경되는 것을 볼 수 있습니다.

LuckyTemplates의 이 동적 측정은 하나의 보고서에 다양한 측면을 보여주는 강력한 기술입니다. 

이전에는 아마도 이것을 Excel에서 하나씩 배치해야 했을 것입니다. 그러나 LuckyTemplates에서는 모델 및 DAX 수식 의 일부 기술을 활용하여 이 정보를 직접 관찰할 수 있습니다 .

예산 대 실제 테이블로 시작하기

먼저 슬라이서에 넣을 테이블을 만들어야 합니다. 슬라이서는 압축된 보고서에서 특정 정보를 보려고 할 때 큰 도움이 됩니다. 필터와 달리 슬라이서를 사용하면 값을 동적으로 선택할 수 있으므로 보고서를 쉽게 분석할 수 있습니다.

슬라이서에는 vs Budget 및 vs Last Year 를 나열하는 차원이 있어야 합니다 . 그래서 비교 메트릭으로 사용할 매우 기본적인 테이블을 만들었습니다.

그 후, 내가 한 선택을 이해하는 척도를 만들어야 했습니다. 해당 측정 내에서 실제로 표시하거나 계산하려는 목록도 추가해야 합니다. 

선택한 메트릭에 대한 수식

수식 입력줄에서 Selected Metric 수식을 사용합니다. 이 공식은 매우 간단합니다.

먼저 선택한 값을 추가해야 합니다 . 선택 항목 안에 결과 비교가 있습니다 . 그런 다음 메트릭 비교 또는 방금 만든 특정 열과  비교합니다 .

아무 것도 선택하지 않으면 기본적으로 vs Budget 입니다 .

하지만 바로 지금 수식은 내가 선택한 것이기 때문에 작년과 비교하여 평가할 것입니다. 그렇지 않으면 이 수식을 vs Budget 에 사용할 수 있습니다 . 

선택에 따라 수식은 이 비교를 생성하기 위해 다른 측정값을 검색합니다.

Actuals 의 경우 이 모델 내에서 vs Budget 및 vs Last Year를 만들었습니다 .

이 동적 측정을 생성하는 방법을 보여드리고 싶습니다. 이 슬라이서를 선택하면 슬라이서 내에서 선택하여 지금 장면 뒤에서 일어나는 일을 실제로 변경할 수 있습니다. 

비교 메트릭 공식

비교 메트릭을 설정하기 위해 SWITCH 공식을 사용했습니다.

이전에 SWITCH를 접한 적이 없다면 여기에서 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다 .

여기에서 수식은 선택한 측정항목( vs Last Year 및 vs Budget ) 의 논리를 평가합니다  .

따라서 vs Last Year 가 선택된 경우 이 측정값을 검색합니다. 

그러나 vs Budget 을 선택하면 이 측정값을 검색합니다.

마지막으로 아무것도 선택하지 않으면 기본적으로 이 특정 측정값을 검색합니다.

그런 다음 이를 계산 비율에 통합할 수 있습니다. 비교 메트릭을 동적으로 검색하기 때문입니다.

따라서 % Diff 계산과 관련하여  공식을 다시 작성했음을 알 수 있습니다.

백분율 차이 공식

개별 실제, 예산 및 작년을 계산하는 대신 백분율 측정으로 바로 이동했습니다. 다른 조치에서 분기되어 SWITCH 의 동일한 패턴 또는 논리로 통합됩니다 . 

vs Budget 을 선택하고 선택한 측정값이 vs budget인 경우 지금 백분율 적자 예산을 검색합니다. 

백분율 차이 공식. 예산에

이것이 % Diff입니다. 예산 공식으로 측정합니다.

여기서는 함수를 사용합니다. 실제 값 에서 예산을 뺀 다음 그 차이를 예산 으로 나누는 것입니다 . 비교 메트릭과 비교하여 백분율 상승 또는 감가 상각을 제공합니다.

데이터를 설정하는 방법입니다!

LuckyTemplates에서 LuckyTemplates 예측 예측을 사용하여 실제 결과를 예산과 비교
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LuckyTemplates를 사용하여 최고 및 최악의 성과에 대한 DAX 예산 분석을 통해 누적적으로 성능과 예측 비교

결론

제가 보여드리고 싶었던 것은 LuckyTemplates를 사용할 때 얼마나 좋은 재무 보고를 얻을 수 있는지였습니다.

표준 Excel 파일이나 기존 Excel 기술을 사용하여 달성할 수 있는 것보다 훨씬 뛰어납니다.

흥미롭게도 LuckyTemplates는 이러한 유형의 재무 보고를 다음 단계로 끌어올리고 있습니다. 이 방법을 꼭 보여드리고 싶습니다.

나는 비디오 프리젠테이션 동안 기술에 대해 더 깊이 들어가 므로 여기서 너무 많은 것을 제공하지는 않을 것입니다. 지금 확인하고 싶다면 엄청난 양의 코스와 리소스를 볼 수 있는 온라인 LuckyTemplates로 이동하십시오.

이 재무 보고 팁을 통해 더 나은 통찰력을 얻으셨기를 바랍니다.

건배,

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