회계 및 재무를 위한 LuckyTemplates 재무 보고 팁 및 기술

이 특정 자습서에서는 과거에 에서 다루었던 몇 가지 통합 LuckyTemplates 재무 보고 기술을 살펴보겠습니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

통합 보고는 성능 데이터 및 의사 결정에 대한 더 큰 컨텍스트를 제공합니다. LuckyTemplates 에서 재무 보고 분석을 완료할 때 다양한 테이블의 데이터를 LuckyTemplates 데이터 모델 설정 내에서 잘 작동하는 형식이나 데이터 구조로 통합해야 할 가능성이 높습니다 .

올바른 데이터 모델을 얻는 것이 필수적입니다. LuckyTemplates에서 재무 보고에 적합한 데이터 모델을 얻으려면 쿼리 편집기 내에서 많은 노력을 기울여야 합니다.

몇 가지 원시 데이터와 쿼리 편집기 내에서 이를 조작하는 방법을 보여 드리겠습니다. 이는 테이블을 데이터 모델에 배치하기 전에 최적화된 테이블을 가져오기 위한 것입니다. 궁극적으로 테이블 간에 올바른 관계를 만들 수 있도록 이러한 테이블을 올바르게 설정해야 합니다.

데이터 및 계산 요소를 통합한 다음 LuckyTemplates의 테이블 기능으로 끌 수 있습니다. 이것은 정말 매력적인 재무 분석을 만들 수 있습니다.

이제 일반적인 재무 통합 기술을 검토하겠습니다. 여기에서 해결해야 할 주요 문제를 볼 수 있습니다. 결과를 시각화한 다음 수익과 비용을 통합할 수 있는 방식으로 모델과 테이블을 구성하여 실제로 문제를 해결할 수 있었습니다.

목차

• 재무 테이블 분석
• 통합 LuckyTemplates 재무 보고에 SUMX 사용
• 비용 테이블 분석
• 통합 LuckyTemplates Financial Reporting에 쿼리 편집기 사용
• 통합 LuckyTemplates 재무 보고에 SUMMARIZE 사용
• UNION 함수 사용
• 데이터 모델 내에서 관계 생성
• 요약 메트릭 및 재무 분석
• 결론

재무 테이블 분석

그렇다면 문제는 무엇입니까? 이 예를 살펴보겠습니다.

전통적으로 LuckyTemplates의 테이블 기능은 그다지 좋지 않았지만 많이 개선되었습니다. 너무 멀리 가서 자세한 설정 방법을 설명하고 싶지는 않습니다. 학습 서밋에서 그렇게 할 것이기 때문입니다.

우리는 재정에 관한 한 시간 동안 세션을 가질 예정이며 완전 무료입니다. 등록한 다음 라이브 가상 이벤트에 참여하기만 하면 됩니다 .

아래 샘플 표에서 볼 수 있듯이 수익이 비용 과 분리되었습니다 . 둘 다 약간 다른 방식으로 생성되었습니다. 귀하의 비용은 예를 들어 비즈니스 또는 모든 송장 내에서 진행되는 모든 것을 모니터링하는 다른 프로그램에 있을 수 있습니다. 그러나 귀하의 수익은 일반적으로 일종의 트랜잭션 테이블에서 내려오고 파생됩니다.

이 통합 재무 보고를 수행하고 작성하는 것이 그렇게 복잡할 필요가 없음을 보여드리겠습니다.

통합 LuckyTemplates 재무 보고에 SUMX 사용

자, 이 표를 보세요. 이것은 기본적으로 이 회사가 수년 동안 수행한 모든 단일 거래이며 여기에 수익 열도 없습니다 .

따라서 반복 함수( ) 내에서 주문 수량 에 총 단가를 곱하여 수익을 얻었습니다 . 이 측정값의 이름을 내 Key Measures 그룹 에 있는 Total Sales 로 지정했습니다 .

이제 수익 테이블 입니다 . 그러나 여기에는 여전히 근본적인 큰 문제가 있습니다. 그리고 그것이 제가 지적할 다음 것입니다.

비용 테이블 분석

여기에서 비용 표를 확인해 봅시다 .

이제 이 비용 표 에서 우리 비용에 대해 나온 데이터를 살펴보십시오 . 이와 매우 유사한 것이 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 이 예는 지출 내역을 본 방법에만 근거한 것입니다. 

현재 이 표의 모양으로 판단하면 수익과 비용을 하나의 표로 통합할 수 없습니다 . LuckyTemplates에는 수익과 비용을 하나의 테이블에 통합할 수 있는 방법이 전혀 없습니다.

하지만 이것이 제가 이 튜토리얼에서 강조할 것입니다. 재무의 이 두 가지 요소를 함께 통합하여 하나의 테이블로 가져올 수 있음 을 보여드리겠습니다 . 몇 가지 다른 단계만 수행하면 됩니다. 러닝 서밋에서 자세히 설명드릴 예정이니 빠르게 단계만 짚고 넘어가겠습니다.

통합 LuckyTemplates Financial Reporting에 쿼리 편집기 사용

여기의 이 비용 테이블은 LuckyTemplates에 대해 제대로 설정되지 않았습니다. 따라서 가장 먼저 해야 할 일은 이 모든 요소를 ​​하나의 열에 넣는 것입니다 .

그러려면 쿼리 편집기를 통해 테이블을 가져와야 합니다 . 홈 탭 에서 쿼리 편집 옵션을 클릭하기만 하면 됩니다 . 

그런 다음 데이터 모델 아래에서 비용 쿼리를 클릭합니다 .

그리고 테이블에 가져다 놓은 후의 모습입니다. 여기 상단에 이미 날짜가 있는 것을 볼 수 있습니다.

적용된 단계의 맨 아래로 스크롤하면 비용 테이블이 표시됩니다. 여기에서 이미 Expense Item , Expense Category , Expense Month 및 Expense Value 가 있음을 알 수 있습니다 . 

나는 Unpivoting을 통해 그것을 할 수 있었습니다 . 하지만 여기서는 다루지 않겠지만 나중에 Learning Summit 이벤트에 등록하는 모든 사람들에게 그 방법을 확실히 보여드리겠습니다. 

통합 LuckyTemplates 재무 보고에 SUMMARIZE 사용

그러나 여전히 조사해야 할 몇 가지 문제가 있습니다. Sales Table 을 확인해 봅시다 .

아시 다시피 수익을 집계하려는 방식과 관련하여 집계가 아직 없습니다 . Expense 테이블 과 유사한 구조의 테이블을 어떻게든 가져와야 합니다 . 그런 다음 재무를 위해 보다 체계화된 테이블을 만들 수 있도록 함께 결합합니다 .

Expenses 테이블 과 달리 쿼리 편집기 에서는 이 작업을 수행하지 않습니다 . 대신 테이블 내부에서 처리하겠습니다.

내가 하고 싶은 첫 번째 일은 내 수익을 보는 것입니다 . 내 수익을 브랜드와 월별로 분류하고 싶었습니다 . 내 지출 도 월 단위였기 때문이다 . 나는 그것과 비슷한 것을 시도하고 공식화하고 싶습니다.

이 경우 함수를 사용하여 Brands 및 Month & Year 열의 테이블 함수를 만들었습니다 .

수익 카테고리 도 포함시켰습니다. 수익 카테고리를 비용 테이블 에 통합할 것이기 때문입니다 . 

그 후, 나는 실제로 날짜를 얻을 수 있게 해주는 First Date를 생성했고, 하루가 끝날 때 이것을 날짜 테이블 에 연결하려고 할 때 키 역할을 할 것입니다 .

마지막으로 내 판매 가치가 있습니다 . Brand Revenues 측정값을 사용 하고 SUMMARIZE 함수 에 통합하여 분기했습니다 . 이제 수익을 월별 및 브랜드별로 분류했습니다 .

이제 보고서 보기 에서 확인해 보겠습니다 . 보시 다시피 이제 수익에는 브랜드당 세 가지 광고 항목이 있습니다. 이것은 우리가 이미 검토한 브랜드 수익 측정 의 결과였습니다 .

UNION 함수 사용

DAX 기능 을 사용한 실제 통합에 대해 자세히 살펴보겠습니다 .

UNION은 하나의 테이블을 다른 테이블 위에 추가하는 테이블 함수입니다. UNION 함수를 사용하여 방금 만든 테이블의 다른 테이블( Brand Revenues )에 Expenses를 추가했습니다 . UNION 함수가 작동하려면 이 열을 정확히 일치시켜야 했기 때문에 그렇게 했습니다 .

그런 다음 SUMMARIZE 함수를 사용하여 정확한 순서로 원하는 정확한 열로 테이블을 설정했습니다. 이는 쿼리 편집기에서 생성한 정확한 Expenses 테이블 과 일치시키기 위한 것입니다 .

이제 비용을 보여주는 하나의 테이블이 있습니다 . 하단으로 스크롤하면 수익이 표시됩니다 . 테이블 기능의 브랜드 수익 부분 으로 인해 브랜드 이름과 함께 표시되기도 합니다 .

테이블을 올바르게 정렬할 수 있는지 확인하기 위해 인덱스 열도 포함했습니다 .

이제 우리는 어떤 종류의 재무 보고 작성에도 완전히 최적화되지 않은 두 개의 완전히 분리된 테이블을 통합했습니다. 모두 자동으로 가져왔습니다. LuckyTemplates에는 수동 개입이 필요하지 않습니다.

데이터 모델 내에서 관계 생성

이전에는 월 열인 날짜를 가져와야 했습니다 .

이 특정 열 때문에 모델의 Date 테이블에서 매우 간단한 관계를 만들 수 있습니다.

모든 훌륭한 사용하여 시간 인텔리전스 또는 시간 비교 유형의 분석을 수행할 것이기 때문에 이것은 필수적입니다 . 그런 다음 재무 세부 정보까지 이어지는 단순한 관계를 만들 것입니다 . 

따라서 Financial Details 테이블 에서 테이블을 만들 수 있습니다 . 나머지 핵심 모델에 대해서는 걱정할 필요조차 없습니다. 이 모델은 학습 서밋에서 진행하게 될 다른 모든 분석에 사용될 것입니다.

이제 이 테이블을 만들었으므로 재무에 대한 모든 분석을 실행할 수 있습니다. 측정값 그룹이 있습니다 .

그리고 이 표에서 모든 통찰력을 얻을 수 있습니다. 수익 , 비용 , 매출 원가 등을 볼 수 있는 정말 간단한 테이블을 만들 수 있었습니다 .

요약 메트릭 및 재무 분석

아래 표에서 요약 메트릭을 볼 수도 있습니다 .

요약 메트릭 중 하나를 사용하면 매출과 매출 원가 간의 비교를 확인할 수 있습니다 .

테이블을 만들거나 최적화할 때 할 수 있는 흥미로운 작업이 많이 있습니다. 이 경우 재무 보고서 내 여러 테이블의 데이터를 통합했습니다.

또한 모든 것이 하나의 테이블 에 있기 때문에 재무의 모든 측면을 드릴 수 있습니다 .

예를 들어 보겠습니다. 비용 및 매출 원가를 쉽게 드릴한 다음 실제 , 작년 실제( 실제 LY ) 및 작년 차이( Diff. vs. LY )를 신속하게 검토할 수 있습니다.

이것이 바로 LuckyTemplates에서 통합 재무 보고를 수행할 수 있는 방법입니다. LuckyTemplates에서 재무 및 회계 유형의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 Microsoft Excel에서와 같이 테이블을 재생성할 필요가 없습니다 .

이미 가지고 있는 데이터 세트의 경우 LuckyTemplates 내에서 라이브 데이터에서 이러한 항목을 통합하는 방법을 찾을 수 있습니다. 내가 논의한 단계를 사용하여 통합을 생성하는 방법을 찾는 것입니다. 그런 다음 매우 직관적인 방식으로 모델에 통합할 수 있습니다.

재무 보고 템플릿 확장, 다음 LuckyTemplates 회원 전용 이벤트
LuckyTemplates 공식 과정을 통한 새로운 재무 보고
LuckyTemplates에서 고객 분석 시작; 시간 경과에 따른 성능 검토

결론

이 튜토리얼을 통해 여러분에게 아이디어와 가능성을 줄 수 있기를 바랍니다. 또한 분석 및 시각화를 효과적으로 강조하기 위해 보고서 페이지 바로 뒤에 무엇이 필요한지 확인하셨기를 바랍니다 .

LuckyTemplates 내에서 놀라운 재무 보고를 완료할 수 있습니다. 모든 주요 재무 지표를 강조 표시하는 동적 시각화 및 표를 만들 수 있습니다 . 또한 후향적 또는 미래 지향적인 데이터를 원활한 방식으로 분석할 수 있습니다.

그래서 제가 말했듯이 학습 서밋에서 더 자세한 내용을 다룰 것입니다. 학습 서밋에 등록한 경우 이 리소스의 사본을 무료로 받을 수 있습니다. 이벤트에 등록하고 참여하고 싶은 분은 클릭하십시오 . 그곳에서 뵙기를 고대하고 있습니다.

LuckyTemplates 내에서 사용할 수 있는 고급 데이터 변환 및 모델링 예제는 LuckyTemplates Online –