LuckyTemplates 분석을 위한 궁극적인 예산 할당 공식

이 자습서에서는 다양한 세분성의 금액과 데이터를 처리할 때 사용할 수 있는 궁극적인 예산 할당 공식을 보여드리겠습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

예산은 월별, 분기별 또는 연도별로 세분할 수 있지만 판매는 일반적으로 일일 수준입니다. 이로 인해 모델에 불일치가 발생합니다.

이 자습서에서 설명하는 예산 할당 공식을 사용하면 이러한 불일치를 세부적으로 해결할 수 있습니다. 또한 알고리즘을 약간만 조정하면 서로 다른 시간 컨텍스트 간에 쉽게 전환할 수 있습니다.

작동 방식을 이해한 후에는 자신의 환경에서 예산을 처리할 때 이 방법론을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

목차

• 불일치 세분성
• 예산 할당 공식 소개
• 할당 알고리즘 이해
• 예산 할당 공식의 구성요소
• 가상 관계를 위한 TREATAS 사용
• 예산 할당 예
• 수식의 세분성 변경
• 결론

불일치 세분성

모델을 살펴보겠습니다.

귀하의 예산은 일반적으로 서로 다른 세분성이 될 것입니다. 예를 들어 월별 또는 제품별 예산과 같이 예산이 월별 수준일 수 있습니다.

그러나 판매 또는 팩트 테이블은 일일 수준일 수 있습니다.

따라서 세분성 불일치가 있습니다.

분석 또는 비교를 실행하려면 더 높은 세분성에 걸쳐 예산을 할당하는 방법을 찾아야 합니다.

이 경우 더 높은 세분성은 매일입니다.

따라서 월별 금액을 일일 금액으로 분배하는 방법을 찾아야 합니다.

예산 할당 공식 소개

나는 이것을 최종 예산 할당 공식이라고 부릅니다. 어떤 세분성이든 예산과 함께 이 기술을 활용할 수 있기 때문입니다. 분기별 또는 연간 예산에 사용할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 약간의 조정만 하면 됩니다.

먼저 예산 할당 공식 의 최종 결과를 살펴보겠습니다 .

테이블에 내 날짜가 있고 슬라이서를 사용하여 쉽게 변경할 수 있습니다.

또한 Total Sales amount 및 Budget Allocation 도 있습니다 .

테이블은 이 시각화에서 참조됩니다.

내 일일 매출은 가변적입니다. 하지만 내 예산은 월별 금액이기 때문에 일정합니다.

그러나 이 차트는 월간 관점을 보여주기 때문에 표현을 더 잘 보여줍니다.

차트는 월별 판매 대 월별 예산을 보여줍니다.

할당 알고리즘 이해

자, 공식을 봅시다.

먼저 설명하고 싶은 것은 공식의 이 부분입니다.

이해를 돕기 위해 예를 들어보겠습니다. 월별 금액이 있다고 가정해 보겠습니다. 그 금액에 1을 30으로 나눈 값, 즉 한 달이 몇 일인지 곱해 봅시다. 이것이 할당 알고리즘이 됩니다.

공식은 DayInContext를 DaysInMonth 로 나누고 MonthlyBudgetAmounts를 곱한 것입니다 . 이것이 매일 월별 예산 할당을 제공하는 방법론이 됩니다.

따라서 분기별 예산이 있는 경우 1을 DaysInQuarter 로 나누고 분기별 예산을 곱한  값이 됩니다 . 이것이 매일 분기별 예산을 할당하는 방법입니다.

공식에서 이 지점에 도달하고 구축하는 문제입니다.

수식의 이 부분을 염두에 두고 시작해야 합니다. 그런 다음 동적 DayInContext , DaysInMonth 를 가져오는 방법과 MonthlyBudgetAmounts 를 할당하는 방법을 알아내야 합니다 .

예산 할당 공식에서는 이러한 개별 측정값이 많이 필요하지 않기 때문에 모두 VARIABLES 내에 구축했습니다.

계산이 하나의 특정 측정값에만 관련된 경우 사용해야 합니다 .

측정값을 분기할 수 있는 경우 VARIABLES를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 먼저 초기 측정값을 생성한 다음 누적 합계 또는 이동 평균으로 분기합니다.

예산 할당 공식의 구성요소

이제 예산 할당 공식의 개별 부분을 살펴보겠습니다.

우선 Days In Context 가 있습니다 .

특정 컨텍스트에 있는 날짜 수를 세려고 합니다.

매일 평가 컨텍스트가 있기 때문에 이것은 매우 쉽습니다. (Dates) 로 이동하면 모든 단일 행에 대해 하루가 주어집니다.

이제 Days In Month 로 이동하겠습니다 .

이것은 한 달에 몇 일이 있는지를 동적으로 계산하는 방식이기 때문에 중요한 형식입니다.

그래서 저는 여전히 COUNTROWS( Dates ) 를 사용하고 있지만 함수 의 컨텍스트를 변경했습니다 . Dates에서 필터를 제거했습니다 . 하지만 Month & Year 에서 사용하여 필터를 반환합니다 .

이것은 특정 월 및 연도 컨텍스트를 제공합니다. 따라서 5월은 31일로 표시됩니다. 6월의 경우 30일을 표시합니다.

어떤 달에 있든 해당 달에 전체 월예산을 정확히 할당할 것입니다. 한 달이 30일인데 31일로 나누어지는 불일치가 발생하지 않습니다.

따라서 이를 통해 정확하고 동적인 할당이 가능합니다.

가상 관계를 위한 TREATAS 사용

다음으로 하고 싶은 일은 총 예산을 계산하는 것입니다 . 이제 수식의 이 부분을 살펴보겠습니다.

총 예산 수식은 내가 만든 가상 관계를 기반으로 하는 입니다 .

기능 에 의해 생성됩니다 .

표에서 이러한 더 큰 금액을 볼 수 있습니다.

이러한 금액은 제품 이름 슬라이서 의 선택 항목에 따라 결정됩니다 .

일부 제품 그룹만 보고 있습니다. 이것은 서로 다른 각 달의 총 예산을 세는 것입니다.

이제 월예산 금액 TREATAS 공식을 살펴보겠습니다 .

TREATAS를 사용하면 가상의 관계를 만들 수 있습니다.

Date 테이블에 많은 월 이름이 있기 때문에 가상으로 관계를 만들고 싶습니다.

그리고 제품명에 많은 달 이름이 있습니다.

다대다 관계를 배치하면 모델에 너무 많은 문제가 발생합니다.

대신 수식에서 Dates 테이블과 Product Budgets 테이블 간에 가상 관계를 만들겠습니다.

Dates 테이블과 Sales 테이블 간의 물리적 관계는 계속 작동합니다.

그러나 가상 관계를 만들면 Dates 테이블과 Sales 테이블 간의 정보를 날짜별로 비교할 수 있습니다.

그래서 저는 이제 월별 금액을 가지고 있습니다.

예산 할당 예

예산 할당 공식으로 돌아가 봅시다.

이제 작동하는 데 필요한 모든 것이 있습니다. Days In Context 와 Days In Month 가 있습니다 .

따라서 1 나누기 30 곱하기 월예산 금액을 계산하면 일일 할당량이 8,778.13이 됩니다.

 다른 달로 이동하면 일일 할당량이 달라집니다.

수식의 세분성 변경

분기별 예산이 있는 경우 분기별 공식의 이 부분을 조작하는 방법을 알아내기만 하면 되기 때문에 이것이 최종 예산 할당 공식입니다.

연간 예산이 있다면 연도별로 할당하기만 하면 됩니다. 365일 또는 90일이 될 수 있습니다. 모든 것은 일일 결과 또는 더 세분화된 결과와 비교하고 할당해야 하는 매개변수에 따라 다릅니다.

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결론

이 최종 예산 할당 공식을 사용하면 서로 다른 세분성의 데이터를 처리할 때도 예산 및 재무 보고서를 쉽게 만들 수 있습니다.

수식을 약간만 조정하면 보고서에 표시하려는 컨텍스트로 쉽게 변경할 수 있습니다.

이 튜토리얼에서 많은 것을 배웠기를 바랍니다.

모두 제일 좋다,

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