Beispiele für Sensitivitätsanalysen in LuckyTemplates

Ich möchte tiefer eintauchen und Ihnen zeigen, wie Sie einige Beispiele für Sensitivitätsanalysen in Ihrem LuckyTemplates-Modell implementieren können. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Die Sensitivitätsanalyse ist ein sehr wichtiges Finanzmodell. Es hilft Unternehmen dabei, den Ausgang eines bestimmten Szenarios , z. B. Kunden- und Kostenänderungen, im Hinblick auf den Gesamtgewinn des Unternehmens vorherzusagen.

In einem früheren Tutorial zur Gewinnvorhersage habe ich eine Vorschau von Beispielen für Sensitivitätsanalysen durchgesehen. Wenn Sie einige großartige Techniken zur Vorhersage der Rentabilität ausprobieren möchten, klicken Sie gerne auf diesen Link .

Aber für dieses Tutorial hier möchte ich mich auf einige hilfreiche Beispiele für Sensitivitätsanalysen aus dem Beispielbericht „Profit Predictions“ konzentrieren und diese näher erläutern.

Wenn Sie wissen möchten, wie das geht, werde ich Ihnen hier genau das beibringen. Sie erfahren außerdem, wie Sie die Prozentsätze auf verschiedenen Achsen ermitteln und die Ergebnisse anhand einiger Berechnungen ändern können.

Inhaltsverzeichnis

• Hinzufügen neuer Parameter
• Überprüfung des Kernmodells
• Arbeiten an der Verbindung
• Abschluss

Hinzufügen neuer Parameter

Als Erstes müssen Sie die Zahlen erstellen, die sich auf die Ergebnisse innerhalb einer Kennzahl auswirken können. Nur damit Sie es wissen: Dies ist ein sehr wichtiger Teil dieser Analyse.

Klicken Sie zunächst auf Neuer Parameter .

Zweitens müssen Sie im Was-wäre-wenn-Parameterfenster die entsprechenden Parameter für Ihre Tabellen erstellen .

Danach können Sie eine Tabelle erstellen, die dieser ähnelt, die ich für „ Customer Change Scenarios w/ Cost Change Scenarios“ erstellt habe . Diese Tabelle zeigt die Änderungen des Gewinns bei einer Zunahme oder Abnahme von Kunden und Kosten.

Ich hatte diese Tabelle zuvor mit der Formel für Kostenszenarien erstellt . Es wird die Tabellenfunktion GENERATESERIES verwenden und Ihnen die Tabelle liefern, die Sie angegeben haben, beispielsweise die Kostenszenarien.

Ich habe auch eine Tabelle für Kundenszenarien erstellt, die so aussieht, immer noch mit der Funktion GENERATESERIES .

Diese Szenarien basieren auf der Annahme, dass Sie Ihre Kundenzahl möglicherweise durch Marketing steigern können. Darüber hinaus sind auch die Rohstoffpreise oder Wechselkurse der Anbieter zu berücksichtigen – die Auswirkungen all dieser Szenarien auf die Gesamtgewinne möchte ich hier aufzeigen.

Überprüfung des Kernmodells

Nach der Generierung der Szenariotabellen können Sie dann sehen, wie es hinsichtlich der Modellbeziehungen aussieht. Was ich hier genauer untersuchen möchte, sind die Modelle für Kostenszenarien und Kundenszenarien . Sie können feststellen, dass diese Modelle eigentlich keine Auswirkungen auf das Kernmodell haben.

Ich habe sie nur an die Seite gestellt, um deutlich zu machen, dass es sich lediglich um Stütztische handelt. Ich muss es nur in diese prädiktive Analyse integrieren, die ich mit einer fortgeschrittenen Logik durchführen werde.

Sobald dies geschieht, stellt die Maßnahme tatsächlich eine Verbindung her, und das ist der Hauptgrund, warum die Szenarioanalyse in LuckyTemplates wirklich gut funktioniert . Ziel ist es, unterschiedliche Szenarioergebnisse vorherzusagen und zu vergleichen.

Sie können Spalten wie die folgende verwenden, die aus den beiden zuvor erwähnten unterstützenden Tabellen stammen.

Es ist auch möglich, mehrere Sensitivitätsanalysebeispiele wie diese Tabelle zu erstellen, da es sich um die Kennzahl handelt, die diese Aktion generiert. Sie müssen lediglich die „Was-wäre-wenn-Parameter“, die in der Matrix festgelegt sind, einbringen und über Kennzahlen verbinden.

Arbeiten an der Verbindung

Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie die Formel durcharbeiten und wie die verschiedenen Maßnahmen miteinander verbunden sind.

Zunächst habe ich im Beispielbericht die Gewinnprognose angezeigt, und zwar für die ursprüngliche Gewinnprognose. Ich habe auch die Zahl der Gewinnszenarien , die basierend auf dem „Was-wäre-wenn-Parameter“ angepasst wird, den ich hatte.

Beispielsweise gibt es eine Kundensteigerung von 10 Prozent (10 %) und eine Kostensenkung von 10 Prozent (10 %). Wie Sie sehen können, steigen die Zahlen in den Gewinnszenarien proportional auf 27 Millionen US-Dollar. Die besagte Zahl liegt weit über meiner Prognose und im Gewinn-Szenario-Diff. Nummer; Sie können den Unterschied zwischen meiner ursprünglichen Prognose und der Szenarioprognose erkennen.

Die genannten Kennzahlen sind nun in der Tabelle „Szenario-Sensitivitätsanalyse“ zu sehen . Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anzahl im Gewinnszenario durch die Parameter für die Kunden- und Kostenszenarien bestimmt wird. 

In der Tabelle „Kundenänderungsszenarien vs. Kostenänderungsszenarien“ können Sie sehen, dass die Differenz von 6 Millionen US-Dollar in den Ergebnissen tatsächlich mit diesem Teil der Tabelle übereinstimmt.

Ich bin mir sicher, dass Sie den Zusammenhang genau dort erkennen können. Das sind nur einige Beispiele für Sensitivitätsanalysen, aus denen Sie wirklich lernen können.

Ausführen einer Sensitivitätsanalyse für LuckyTemplates mithilfe von DAX.
Entwickeln einer Sensitivitätsanalyselogik mithilfe von DAX in LuckyTemplates.
Szenarioanalysetechniken unter Verwendung mehrerer „Was wäre wenn“-Parameter

Abschluss

Ich hoffe, dass dies in Ihrem Modell funktioniert und gut funktioniert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie all dies einrichten und Ihre Prognose ableiten, Ihre Szenarien überlagern und die Unterschiede herausarbeiten, sehen Sie sich die folgende Sitzung an.

Wenn Sie Anmerkungen oder Feedback zu diesen Beispielen für Sensitivitätsanalysen haben, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.

Viel Glück!