Budget vs. Ist vs. letztes Jahr – Tipps zur Finanzberichterstattung

Hier möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie mit LuckyTemplates Finanzinformationen dynamisch und überzeugend darstellen können. Aufgrund der enormen Verbesserung der Finanzberichterstattung ist es jetzt in LuckyTemplates sehr einfach , Budget vs. Ist vs. Vorjahr zu vergleichen . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Mit dieser Weiterentwicklung können Sie die Leistung problemlos bewerten und zukünftige Einnahmen prognostizieren. Sie können auch andere Betriebszentren identifizieren, deren Leistung anders ist als erwartet.

Ich zeige Ihnen, wie Sie mit dynamischen Berechnungen und Techniken der Formelsprache noch einen Schritt weiter gehen können.

Durch die Implementierung einer sinnvollen Logik in Ihr LuckyTemplates-Modell können Sie ändern, was in der tatsächlichen Tabelle angezeigt wird, die Ihre Finanzberichtsinformationen enthält.

Inhaltsverzeichnis

• Beispielfinanzbericht in LuckyTemplates
• Erste Schritte mit der Budget-gegen-Ist-Tabelle
  • Formel für ausgewählte Metrik
  • Formel für Vergleichsmetrik
  • Formel für prozentuale Differenz
  • Formel für die prozentuale Differenz. Budget
• Abschluss

Beispielfinanzbericht in LuckyTemplates

Ich habe hier ein Beispiel-Setup für einen bestimmten Finanzbericht. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie PnL-Daten, Cashflow-Daten oder Bilanzdaten anzeigen möchten .

Werfen wir nun einen Blick auf unseren Beispielbericht zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Hier sehen Sie eine Matrix, die Einzelposten aus verschiedenen Finanzquartalen und -jahren aufschlüsselt. Sie können auch die spezifischen Einnahmen- und Ausgabenposten durchsuchen.

Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, besteht das Hauptziel dieses Tutorials darin, die Ist-Werte, Budgets und die aktuelle Leistung im Vergleich zum Vorjahr darzustellen. Sobald Sie wissen, wie Sie diese Daten nutzen, können Sie dynamische Zahlen in Ihrem Finanzbericht erstellen.

Klicken Sie zunächst auf vs. Budget . Danach vergleicht der Bericht automatisch die Daten zwischen Ist-Werten und aktuellem Budget.  

Wenn Sie sich diese spezielle Spalte hier für das erste Quartal ansehen, sehen Sie die Spalte % Diff .

Die Spalte % Diff ist eine dynamische Zahl. Somit kann entweder die prozentuale Differenz gegenüber dem Budget oder gegenüber dem letzten Jahr angezeigt werden . Da ich ursprünglich auf vs. Budget geklickt habe , zeigen die Daten hier die prozentuale Differenz zwischen Ist und Budget an .

Wenn ich auf vs Last Year klicke , können Sie sehen, dass sich die Daten in der Spalte % Diff dynamisch ändern.

Dieses dynamische Maß in LuckyTemplates ist eine leistungsstarke Technik, um viele verschiedene Seiten in nur einem Bericht darzustellen. 

Bisher mussten Sie dies wahrscheinlich einzeln in Excel anordnen. Aber in LuckyTemplates können Sie diese Informationen direkt beobachten, indem Sie einige Techniken in den Modellen und der DAX-Formel nutzen .

Erste Schritte mit der Budget-gegen-Ist-Tabelle

Zunächst müssen Sie eine Tabelle erstellen, die Sie im Slicer platzieren. Slicer sind eine große Hilfe, wenn Sie bestimmte Informationen in einem komprimierten Bericht anzeigen möchten. Im Gegensatz zu Filtern können Sie mit Slicern Werte dynamisch auswählen, sodass Sie den Bericht einfach analysieren können.

Der Slicer muss über eine Dimension verfügen, die vs Budget und vs Last Year auflistet . Deshalb habe ich einfach eine sehr einfache Tabelle erstellt, die als Vergleichsmetrik dient.

Danach musste ich eine Kennzahl erstellen, die die von mir getroffene Auswahl versteht. Innerhalb dieser Kennzahl muss ich auch die Liste hinzufügen, die ich tatsächlich anzeigen oder berechnen möchte. 

Formel für ausgewählte Metrik

In der Formelleiste verwende ich die Formel „Ausgewählte Metrik“ . Diese Formel ist ziemlich einfach.

Zuerst müssen Sie Ihren SELECTED VALUE hinzufügen . Und innerhalb Ihrer Auswahl haben Sie einen Ergebnisvergleich . Vergleichen Sie es dann mit „Metriken vergleichen“ oder mit der speziellen Spalte, die ich gerade erstellt habe. 

Wenn nichts ausgewählt ist, ist es standardmäßig vs Budget .

Aber im Moment wird die Formel im Vergleich zum letzten Jahr ausgewertet , weil ich das ausgewählt habe. Andernfalls ist diese Formel für vs Budget verfügbar . 

Basierend auf unserer Auswahl ruft die Formel eine weitere Kennzahl ab, um diesen Vergleich zu erstellen.

Für die Ist-Werte habe ich in diesem Modell „ Vs Budget“ und „Vs Letztes Jahr“ erstellt.

Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie diese dynamische Kennzahl erstellen. Wenn Sie diesen Slicer auswählen, treffen Sie innerhalb des Slicers eine Auswahl, die tatsächlich das ändert, was jetzt hinter den Kulissen passiert. 

Formel für Vergleichsmetrik

Um die Vergleichsmetrik einzurichten, habe ich die SWITCH- Formel verwendet.

Wenn Sie SWITCH noch nicht kennen , erhalten Sie hier weitere Informationen .

Hier bewertet die Formel die Logik in den ausgewählten Metriken –  im Vergleich zum letzten Jahr und im Vergleich zum Budget .

Wenn also vs. letztes Jahr ausgewählt ist, wird diese Kennzahl abgerufen. 

Wenn jedoch vs. Budget ausgewählt ist, wird diese Kennzahl abgerufen.

Wenn schließlich nichts ausgewählt ist, wird diese bestimmte Kennzahl standardmäßig abgerufen.

Anschließend können Sie es in die Prozentrechnung integrieren. Das liegt daran, dass Sie die Vergleichsmetrik dynamisch abrufen.

Wenn es also um die Berechnung von  % Diff geht , werden Sie feststellen, dass ich unsere Formel überarbeitet habe.

Formel für prozentuale Differenz

Anstatt die einzelnen Ist-, Budget- und Vorjahreswerte zu berechnen, bin ich direkt auf die Prozentmessung eingegangen. Es geht darum, von anderen Maßnahmen abzuzweigen und diese in das gleiche Muster oder die gleiche Logik in SWITCH zu integrieren . 

Wenn vs. Budget ausgewählt ist und die ausgewählte Kennzahl vs. Budget ist, rufen Sie jetzt das prozentuale Defizitbudget ab. 

Formel für die prozentuale Differenz. Budget

Dies ist der % Diff. Die Budgetformel misst.

Hier verwende ich die -Funktion. Es geht einfach darum, die Budgets von unseren Ist-Werten abzuziehen und dann die Differenz durch die Budgets zu dividieren . Es wird Ihnen die prozentuale Aufwertung oder Abwertung im Vergleich zur Vergleichsmetrik angezeigt.

Und da haben Sie es: So richten Sie Ihre Daten ein!

Vergleichen Sie tatsächliche Ergebnisse mit Budgets mithilfe von LuckyTemplates. Prognosen
in LuckyTemplates: Vergleichen Sie Leistung und Prognosen kumulativ mit der DAX-
Budgetierungsanalyse für die besten und schlechtesten Leistungsträger mithilfe von LuckyTemplates

Abschluss

Ich wollte Ihnen lediglich zeigen, wie gut die Finanzberichterstattung mit LuckyTemplates sein kann.

Es ist dem, was Sie mit einer Standard-Excel-Datei oder herkömmlichen Excel-Techniken erreichen können, weit überlegen.

Interessanterweise bringt LuckyTemplates diese Art der Finanzberichterstattung auf die nächste Ebene, und ich möchte Ihnen unbedingt zeigen, wie das geht.

Ich gehe während der Videopräsentation näher auf die Technik ein , daher werde ich hier nicht zu viel verraten. Wenn Sie es jetzt ausprobieren möchten, gehen Sie online zu LuckyTemplates, wo Sie eine riesige Menge an Kursen und Ressourcen sehen können.

Hoffentlich haben Sie mit diesen Tipps zur Finanzberichterstattung einen besseren Einblick gewonnen.

Beifall,

***** LuckyTemplates lernen? *****