Devisenrisikomanagement: LuckyTemplates-Bericht

In diesem werden wir Berichte zum Devisenrisikomanagement überprüfen . Dies ist ein relativ komplexer Bereich, mit dem sich viele globale Unternehmen befassen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Die Fähigkeit eines Unternehmens, ein wirksames Wechselkursrisikomanagement durchzuführen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab.

Dies könnte auf die Währungen zurückzuführen sein, denen sie ausgesetzt sind , auf den Wunsch, ihre Risiken abzusichern , auf die Zeitrahmen, in denen sie ihre Risiken verwalten , und auf andere Formen der Compliance-Prüfung. 

Die sechs Berichte in diesem Showcase zeigen, wie ein relativ komplexes Unternehmensthema äußerst intuitiv gestaltet werden kann.

Inhaltsverzeichnis

• Devisenabsicherungsprofil
• Absicherungsanalyse
• Wechselkursabsicherung erreichte Kurse
• Hedge-Timing-Analyse
• Kontrahentenanalyse
• Kreditrisiko der Gegenpartei
• Abschluss

Devisenabsicherungsprofil

Der erste Bericht zeigt das Sicherungsprofil. 

In diesem Beispiel geht es um eine Importorganisation mit Sitz in Neuseeland, die vier verschiedene Tochtergesellschaften hat:

Durch Klicken auf eine Tochtergesellschaft können wir die Daten im Bericht speziell an die getroffene Auswahl anpassen.

Das Devisenabsicherungsprofil zeigt, wie eine Organisation einen Benchmark auf der Grundlage zukünftiger Prognosen oder Käufe in einer bestimmten Währung, beispielsweise US-Dollar, festlegen kann. Und im Laufe der Zeit kann das Unternehmen seine Benchmark kontinuierlich absichern.

Wenn wir uns beispielsweise die Tochtergesellschaft Cantrell Company ansehen, können wir eine Zusammenfassung ihrer Daten nach Geschäftsjahr sehen. 

Die Metriken, die wir betrachten möchten, werden automatisch aktualisiert.

Anhand unserer Prognose können wir sehen, wie viel wir abgesichert haben, wie hoch der Wechselkurs sein wird und wie dieser im Vergleich zum Markt abschneidet.

Darüber hinaus können die für diese Tochtergesellschaft angezeigten Informationen auf ein bestimmtes Geschäftsjahr eingegrenzt werden.

Wir können die potenziellen Gesamtkosten in Neuseeland-Dollar anhand des prognostizierten Wechselkurses für dieses Geschäftsjahr ermitteln.

Somit erleichtern die Erkenntnisse und die Mobilität, die wir aus diesem Bericht gewinnen, die Entscheidungen auf Führungsebene.

Wir können die Daten, die wir aus diesem Bericht erhalten, weiter nutzen und eine Szenarioanalyse rund um Erhöhungen und Rückgänge der Prognosen oder Käufe erstellen .

Absicherungsanalyse

Der nächste Bericht konzentriert sich auf die Absicherungsanalyse.

Mithilfe dieser Präsentation können wir sehen, wann und mit wem Geschäfte getätigt wurden, indem wir die Informationen auf die wichtigsten Kontrahenten eingrenzen, die wir haben.

Ähnlich wie im vorherigen Bericht können wir mithilfe der Filter in jede Tochtergesellschaft und jeden bestimmten Monat eintauchen. 

Die Filter erleichtern das Wechseln zwischen verschiedenen Daten. Sie erleichtern den Vergleich unseres Handelskurses mit den tatsächlichen Wechselkursdaten auf dem Markt.

Wechselkursabsicherung erreichte Kurse

Der dritte Bericht zeigt die Informationen zu den Zinssätzen, die wir durch die Absicherung erzielt haben.

Dies ist ein großartiges Instrument, um sich ein besseres Bild von der historischen Leistung des Unternehmens zu machen und zu erfahren, wie viel in der Zukunft durch Absicherung erreicht werden wird.

Wir können diese Informationen der Zentrale vorlegen und dann den Tochtergesellschaften Tipps geben, wie sie ihre erzielten Tarifkennzahlen verbessern können.

Hedge-Timing-Analyse

Der vierte Bericht in diesem Schaukasten bietet eine Analyse des Zeitpunkts und der Angemessenheit der Absicherungen.

Wir können in die detaillierten Details der Auswahl in den Filtern eintauchen.

Es ist wichtig, den Zeitpunkt der Absicherung zu verstehen und zu analysieren.

Wenn wir zu einem bestimmten Zeitraum kommen, möchten wir vielleicht zurückblicken und sehen, wie sich der Wechselkurs zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat.

Kontrahentenanalyse

Dieser Bericht befasst sich mit den Kontrahenten, mit denen wir handeln.

Damit können wir den Grund analysieren, warum wir mit einigen Kontrahenten mehr handeln als mit anderen.

Der Grund könnte unter anderem eine bessere Preisgestaltung oder eine stark beziehungsorientierte Partnerschaft sein.

Auch hier können wir durch die im Bericht eingebetteten Filter sehen, wie sich die Daten im Laufe der Zeit und zwischen den Tochtergesellschaften ändern.

Einige dieser Tochtergesellschaften befinden sich möglicherweise im Ausland und handeln daher möglicherweise mit anderen Arten von Parteien als in unserer Landeswährung. 

Kreditrisiko der Gegenpartei

Der letzte Bericht in diesem Schaufenster ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um Devisen geht.

Das Kreditrisiko der Gegenpartei muss idealerweise live analysiert werden. 

Wir müssen unser Risiko gegenüber unseren Kontrahenten, Banken und Maklern verstehen. Wenn diese Belastung über einen bestimmten Zeitraum zu groß wird, möchten wir sicherstellen, dass wir sie reduzieren können.

Auch hier erleichtern die Filter die Navigation zwischen verschiedenen Teilengagements.

Diese Quelle von Live-Informationen und -Analysen wird das Unternehmen in eine viel bessere Position versetzen, sein finanzielles Risiko zu verwalten.

Abschluss

Dieser Showcase zeigt, wie die Konsolidierung aller Informationen in einem verpackten Bericht einen enormen Mehrwert für den Finanzbetrieb einer Organisation schaffen kann.

Die Fähigkeit dieser Berichte, riesige Mengen an Informationen sowohl aus lokalen als auch globalen Märkten zu extrahieren, ermöglicht es einem Unternehmen, Echtzeitanalysen über seine Position auf dem Devisenmarkt zu erhalten.

Dies ist im Hinblick auf die Finanzfunktionen für das Devisenrisikomanagement ziemlich revolutionär.

Alles Gute,