Dynamische Gruppierung von Forderungen in LuckyTemplates

In diesem Tutorial möchte ich darüber sprechen, wie Sie die dynamische Gruppierung in LuckyTemplates für Ihre Debitorenbuchhaltung verwenden, damit Sie nachvollziehen können, wann das Geld in das Unternehmen einfließt. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies ist eine reale Anwendung von LuckyTemplates, insbesondere im Buchhaltungs- und Finanzbereich.

Dieses Tutorial ist eine Breakout-Sitzung aus dem vollständigen Kurs zur Finanzberichterstattung, der in LuckyTemplates Online veröffentlicht wurde.

Inhaltsverzeichnis

• Dynamische Gruppierung in LuckyTemplates-Berichten
• Eine Analyse von Forderungen erstellen
• Einordnen von Forderungen in Gruppen
• Zeigt die dynamische Gruppierung in der Tabelle an
• Abschluss

Dynamische Gruppierung in LuckyTemplates-Berichten

In diesem Beispiel habe ich ein großes Unternehmen, das viele Rechnungen erhält.

Ich habe die Rechnungen nach bestimmten Zeiträumen gruppiert, zum Beispiel 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 und 90+ Tage. Ich kann sehen, wann mit dem Geldeingang eines Kunden zu rechnen ist.

Ich kann auch eine Zusammenfassung des gesamten Bargeldeingangs aller Kunden sehen.

Dies ist nun ein vollständig dynamischer Bericht. So kann ich mit dem Slicer die Datumsauswahl des Berichts ändern und erhalte dann automatisch einen aktualisierten Bericht, der zeigt, wie die Dinge zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag aussehen werden.

Diese Methode ist im Vergleich zu anderen statischen Beispielen für die Finanzanalyse besser.

Jetzt zeige ich Ihnen die DAX-Formel hinter dieser Technik.

Das Hauptthema ist die dynamische Gruppierung . Sie müssen wissen, wie Sie diese Finanzinformationen dynamisch gruppieren können.

Dies ist eine sehr wiederverwendbare Technik, die in vielen Situationen oder Szenarien verwendet werden kann, mit denen Sie in LuckyTemplates zu tun haben.

Für dieses Beispiel habe ich eine neue Seite erstellt, die eine Tabelle mit meinen Kundennamen, Rechnungsnummern, Rechnungsdaten, Fälligkeitsdaten und ausgewählten Daten enthält.

Die Spalte „Ausgewählte Daten“ spiegelt die Auswahl wider, die Sie mit dem Slicer getroffen haben. In diesem Beispiel ist das ausgewählte Datum der 3. Oktober.

Der dynamische Aspekt dieses Berichts wird mithilfe des Slicers erstellt.

Eine Analyse von Forderungen erstellen

Schauen wir uns das Modell an.

Sie können die Rechnungstabelle sehen. Das Einzigartige daran ist nun seine Beziehung zur Datumstabelle.

Sie sind beide inaktiv. Dies müssen Sie tun, wenn Sie in der Faktentabelle mit mehreren Daten arbeiten.

Das Erstellen inaktiver Beziehungen ist der Schlüssel zum Funktionieren dynamischer Gruppierungen in LuckyTemplates.

Schauen wir uns nun die Logik der verwendeten Formel an.

Sie müssen ermitteln, wie viele Tage das Fälligkeitsdatum vom ausgewählten Datum entfernt liegt. Sie müssen jedoch auch prüfen, ob die Rechnung aktuell ist. Sie müssen auch verstehen, warum in der Spalte „Verbleibende Tage“ Leerzeichen angezeigt werden.

Nehmen wir also die erste Zeile als Beispiel.

Sie können sehen, dass das Fälligkeitsdatum nach dem ausgewählten Datum liegt, die Rechnung jedoch aufgrund der Auswahl noch nicht ausgestellt wurde. Sie müssen diese bestimmte Rechnung also nicht hinzufügen, da sie zum aktuellen Stand des jeweiligen Datums nicht vorhanden war.

Wenn Sie also die Datumsauswahl mit dem Slicer erweitern, wird die Rechnung live, da sie jetzt vor dem ausgewählten Datum in Rechnung gestellt wird.

Sie sehen sich also nur die Live-Rechnungen an, die ein Kunde zu einem bestimmten Zeitpunkt hat.

Sie haben nun Informationen über die Anzahl der Tage, bis jede Rechnung fällig ist. Und aufgrund dieser Informationen kann nun die dynamische Gruppierungstechnik in LuckyTemplates verwendet werden.

Einordnen von Forderungen in Gruppen

Sie können die Rechnungen nun in Gruppen zusammenfassen.

Zuerst müssen Sie die Gruppen erstellen und sie als unterstützenden Tisch einfügen.

Sie können sehen, dass die Gruppen nach Alter gruppiert sind. Es gibt Alter 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 und 90+ Tage . Die Rechnungen werden in diese vier verschiedenen Gruppen eingeteilt.

Min und Max stellen den Bereich der Gruppen dar. Alle relevanten Rechnungen fallen in einen Bereich.

Dies ist die Formel, die ich verwendet habe.

Dieser Teil der Formel durchläuft jede einzelne Rechnung und erstellt den verbleibenden Tag für jede Rechnung.

Es wird beurteilt, ob das Datum größer als ein Minimum und kleiner als ein Maximum ist, und es wird dann für eine der Gruppen als WAHR ausgewertet.

Wenn die Auswertung TRUE ergibt , wird der Rechnungswert .

Wenn Sie nun diese Kennzahl „Forderungen pro Gruppe“ in die Tabelle ziehen, erhalten Sie diese Informationen:

Mit diesem Kontext in der Tabelle sehen Sie jetzt nur noch eine Rechnung pro Zeile.

Die Tabelle wird jetzt nur nach einer Rechnung gefiltert. Daher wird die Rechnung mit der Zahl 177 in der Spalte „Verbleibende Tage“ in die Gruppe „Alter 90+ Tage“ eingeordnet .

Zeigt die dynamische Gruppierung in der Tabelle an

Damit die Gruppen in der Tabelle angezeigt werden, werde ich die Tabelle zunächst in eine Matrix umwandeln.

Anschließend füge ich die Kennzahl „Gruppen“ in die Tabelle ein, indem ich sie unter „Spalten“ einfüge.

Sie sehen, dass bei der Anzeige der Ergebnisse ein Fehler vorliegt. Wenn Sie jedoch die Formel „Forderungen pro Gruppe“ in die Tabelle einfügen, können Sie die spezifischen Gruppen sehen.

Ich habe jetzt alle Forderungen für jeden einzelnen Kunden.

Wenn Sie eine detailliertere Darstellung der tatsächlichen Rechnung wünschen, klicken Sie einfach auf den dritten Pfeil in der oberen linken Ecke der Matrix.

Die Rechnungen befinden sich nun in ihren spezifischen Gruppierungen.

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LuckyTemplates-Kundensegmentierung: Darstellung der Gruppenbewegung im Laufe der Zeit.
Dynamisches LuckyTemplates-Ranking nach Gruppe

Abschluss

Aus analytischer Sicht ist die dynamische Gruppierung eine sehr leistungsfähige Technik. Sie haben die Möglichkeit, die Berechnungen dynamisch neu zu generieren und zu sehen, wie sich die Dinge im Laufe der Zeit entwickeln.

Wenn Sie dies in andere Finanzberichtstechniken in LuckyTemplates integrieren, können Sie mehr Erkenntnisse aus Ihrem Bericht gewinnen.

Sobald Sie die Konzepte dieser Technik verstanden haben, werden Sie sehen, wie sie auf verschiedene Situationen angewendet werden kann, um sehr wertvolle Analysen zu erstellen.

Alles Gute,