LuckyTemplates-Finanzberichterstattung: Zuweisen von Ergebnissen zu Vorlagen in jeder einzelnen Zeile

Hier möchte ich eine einzigartige Idee rund um die Finanzberichterstattung vorstellen, die darin besteht, Ergebnisse vordefinierten Tabellenvorlagen in LuckyTemplates zuzuordnen . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Nachdem ich einige Zeit damit verbracht habe, herauszufinden, wie man diese benutzerdefinierten Vorlagen erstellt, habe ich endlich eine Strategie für die LuckyTemplates-Entwicklung entwickelt. Mit dieser Strategie können wir nicht nur diese Vorlagen erstellen , sondern diesen Vorlagen auch in jeder einzelnen Zeile eindeutige Ergebnisse zuweisen .

Inhaltsverzeichnis

• Vorlage und die Datenmodellstruktur
• Zuordnen von Ergebnissen mithilfe der SWITCH TRUE-Logik
• Filtern der Datumstabelle
• Abschluss

Vorlage und die Datenmodellstruktur

Zunächst möchte ich Ihnen zeigen, was die Vorlage ist und wie sie aussieht. In diesem speziellen Beispiel habe ich eine Tabelle erstellt, die ich in Excel erstellt habe. Ich habe es genau in dem Format dargelegt, das ich wollte. Wie Sie sehen, habe ich jede Zeile mit einer Indexnummer versehen, auch wenn sie leer ist.

Die Indexnummer ist entscheidend, damit das alles funktioniert. Sie können dies auf Ihre eigene Weise anpassen, da dies nur die Vorlage ist, die ich in dieser Demonstration verwendet habe.

Schauen wir uns nun an, wie das Datenmodell aufgebaut ist. Sie werden hier sehen, dass die Tabelle „Financials Template“ keine Beziehung zu irgendetwas hat . Kein Zusammenhang mit den Finanzinformationen. 

Deshalb müssen wir Indexmaße verwenden, um dies alles zusammenzuführen . Wir müssen Finanzinformationen basierend auf einer DAX-Logik der richtigen Zeile zuordnen . In diesem Fall verwenden wir die SWITCH TRUE-Logik.

Zuordnen von Ergebnissen mithilfe der SWITCH TRUE-Logik

In diesem Tutorial konzentrieren wir uns auf das Jahresgesamtergebnis. Hier geschieht die Logik.

Die wichtigste Möglichkeit, Informationen eindeutigen Zeilen, Überschriften oder Zwischensummen zuzuordnen, ist die Verwendung von SWITCH TRUE . 

Wir müssen herausfinden, in welcher Reihe wir uns befinden. Wie Sie im Datenmodell gesehen haben, besteht keine Beziehung zwischen den Tabellen. Daher müssen wir für jede Zeile, in der wir uns befinden, das Element identifizieren. Das ist es, was diese Variablen hier in jeder einzelnen Zeile tatsächlich tun.

Wenn es TRUE ist, wird das individuelle Ergebnis angezeigt. Für den Gesamtnettogewinn ergibt sich beispielsweise das Ergebnis aus dem Nettogewinn dividiert durch tausend.

Mit anderen Worten: Wir weisen den Zeilen basierend auf der von uns erstellten Logik Ergebnisse zu. Wir versuchen herauszufinden, in welcher Zeile wir uns befinden, und gehen dann ein einzelnes Ergebnis oder eine Kennzahl für diese bestimmte Zeile durch. 

Was wir in SWITCH auch tun können, ist ein alternatives Ergebnis. Wenn keine dieser CurrentSummary-Werte TRUE ergibt, gehen wir zu den alternativen Ergebnissen über , die die Funktionen CALCULATE und FILTER verwenden .

Dies ist die allerletzte Eingabe, die wir in der Funktion SWITCH TRUE haben. Das alternative Ergebnis hier ist sehr ähnlich, kann jedoch etwas dynamischer sein, da ich zuvor eine andere Formel ( Istwerte ) erstellt habe, die ich in CALCULATE eingebe. Die Ist-Werte führen zu einem positiven Ergebnis bei den Einnahmen und einem negativen Ergebnis bei den Ausgaben. 

Die FILTER-Funktion durchsucht die Tabelle „Finanzdetails“ und gibt dann den tatsächlichen Wert für das aktuelle Element zurück, in dem wir uns befinden. Und so können wir die Dinge dynamisch vereinfachen. Wir müssen nicht für jede Zeile eine SWITCH-Anweisung schreiben, da wir viele davon auf diese Weise dynamisch berechnen können.

Filtern der Datumstabelle

Was ich auch getan habe, ist, dass ich es in vier Viertel aufgeteilt habe. Ich zeige Ihnen, was Sie mit dem, was wir gerade durchgesehen haben, tun können. Im ersten Quartal (Q1) sehen wir beispielsweise, dass es sich bei den Jahresgesamtwerten um das handelt, was wir gerade erstellt haben.

All dies wird weiterhin nach der Tabelle „Datum“ gefiltert , da im Datenmodell eine Beziehung zwischen der Tabelle „Datum“ und der Tabelle „Finanzdetails“ besteht. 

Dadurch können wir auf ein bestimmtes Jahr klicken und es ändert sich dynamisch für dieses Jahr. 

So erstellen Sie eindeutige Zwischensummen in LuckyTemplates-Tabellen mit DAX
Financial Reporting. Tipps für LuckyTemplates – Ist-Werte vs. Budgets vs. letztes Jahr.
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Abschluss

In diesem Blog zeige ich, wie Sie im LuckyTemplates-Finanzreporting Vorlagen einrichten und diesen zuordnen können.

Dies ist für Arbeiten im Finanz- oder Rechnungswesen in LuckyTemplates relevant. Sie werden sehen, wie dies auf viele verschiedene benutzerdefinierte Tabellenvorlagen angewendet werden kann, die Sie möglicherweise in verschiedenen Organisationen und Geschäftsfunktionen benötigen.

Viel Spaß beim Durcharbeiten.