Streudiagramm-Visualisierungen mit Charticulator
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit Charticulator eine Streudiagramm-Visualisierung für Ihren LuckyTemplates-Bericht erstellen und entwerfen.
LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnungen: Herausforderungen und Lösungen
Die Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen in LuckyTemplates ist oft eine Herausforderung, insbesondere wenn Sie mit großen oder komplexen Datensätzen arbeiten. In diesem Tutorial erfahren Sie mehr über die häufigsten Herausforderungen beim Umgang mit LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV). Lösungen für jede Herausforderung werden ebenfalls ausführlich besprochen.
Im Gegensatz zu anderen Geschäftsberichten sind Gewinn- und Verlustrechnungen universell. Daher sind die bei der Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen auftretenden Probleme höchstwahrscheinlich in allen Organisationen ähnlich.
Das bedeutet, dass Sie von anderen lernen und bereits etablierte Vorlagen und Ideen nutzen können.
Um die allgemeinen Herausforderungen von Gewinn- und Verlustrechnungen in LuckyTemplates und ihre jeweiligen Lösungen zu diskutieren, wird dieser Finanzbericht als Beispiel verwendet. Der Bericht führt 1,1 Milliarden Zeilen im Hintergrund aus. In diesem dynamischen Bericht können Sie auch den Kundennamen, den Produktnamen und den Verkaufszeitpunkt auswählen.
Inhaltsverzeichnis
- Häufige Herausforderungen bei einer LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnung
- Datenmodellierung in LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnungen
- Lösungen für die Herausforderungen von BI-GuV-Abrechnungen
- Tabelleneditor für LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnungen
- Abschluss
Häufige Herausforderungen bei einer LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnung
Dies sind die 10 häufigsten Herausforderungen beim Umgang mit Gewinn- und Verlustrechnungen in LuckyTemplates:
1. Zwischensummen
Zwischensummen sind Zwischensummen, die die Summe einer bestimmten Gruppe von Elementen innerhalb eines größeren Datensatzes anzeigen. Zwischensummen werden häufig verwendet, um einen großen Datensatz in kleinere, besser verwaltbare Abschnitte zu unterteilen und die Beziehung zwischen verschiedenen Datengruppen darzustellen.
Es ist auch die erste Herausforderung, auf die Sie beim Umgang mit Gewinn- und Verlustrechnungen stoßen werden.
2. Prozentsätze
Prozentsätze erscheinen nicht oft in öffentlichen Finanzberichten. Bei der Erstellung interner Berichte werden sie jedoch höchstwahrscheinlich benötigt.
3. Ergebnis je Aktie (EPS)
Der Gewinn pro Aktie oder EPS ist eine Finanzkennzahl, die die Höhe des Nettogewinns pro Stammaktie misst. Er wird berechnet, indem der Nettogewinn eines Unternehmens durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien dividiert wird.
Wenn Sie sich die Finanzberichte von Fortune-500-Unternehmen ansehen, werden Sie höchstwahrscheinlich eine Zeile sehen, die den Gewinn pro Aktie (EPS) anzeigt.
4. Hinweis
In den meisten Fällen wird das interne Managementteam Ihrer Organisation darum bitten, bestimmte Zahlen in den Gewinn- und Verlustrechnungen anzugeben.
In diesem Fall gibt es zusätzliche Einträge für den Vollzeitäquivalent-Prozentsatz (FTE %) der gesamten Arbeitskosten.
5. Formatierung
Sie können in LuckyTemplates verschiedene Formatierungsoptionen in Gewinn- und Verlustrechnungen anwenden.
Da Sie mit LuckyTemplates Ihre Berichte in dynamische Finanzberichte umwandeln können, können Sie Slicer hinzufügen, die die Ansicht von Millionen auf Tausende umstellen können.
Dies wird durch den Einsatz von Berechnungsgruppen ermöglicht.
6. Beschilderung
Auch Beschilderungen sind integraler Bestandteil von Finanzberichten.
Ungefähr 8 von 10 Organisationen möchten positive Zahlen anzeigen, auch wenn einige davon von einer Zahl abgezogen werden.
7. Leerzeichen
Leerzeichen stellen eine weitere kleine Formatierungsherausforderung dar, auf die Sie beim Erstellen von Gewinn- und Verlustrechnungen in LuckyTemplates stoßen.
Bei der Anzeige von Finanzberichten ist es wichtig, die richtigen Abstände zu schaffen, um Elemente zu trennen und die Lesbarkeit zu gewährleisten. Wenn die Leerzeichen fehlen oder nicht dort sind, wo sie sein sollten, kann es zu einer Fehlinterpretation von Finanzdaten kommen.
8. Hierarchie
Eine häufig in Finanzberichten verwendete Hierarchie ist die unregelmäßige Hierarchie .
Eine Hierarchie zeigt die Aufteilung eines Elements in verschiedene Detailebenen. Beispielsweise werden die Betriebsausgaben in ihre Bestandteile aufgeschlüsselt, z. B. Arbeit, Reisekosten und Spesen, Marketing und Verwaltung.
9. Sortieren
Das Sortieren der Posten in Ihrem Jahresabschluss ist äußerst wichtig. Beachten Sie, dass Elemente standardmäßig nicht alphabetisch sortiert sind. Sie können auch nach der Menge aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
10. Analytik
Der letzte Teil einer Gewinn- und Verlustrechnung ist die Analyse. Analysen wie Datenvisualisierungen können Unternehmen dabei helfen, ihre finanzielle Leistung besser zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
In diesem Beispiel führt der Analyseabschnitt des Berichts einen Drilldown zum Gesamtbruttoumsatz durch.
Datenmodellierung in LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnungen
Bei der GuV-Modellierung empfiehlt es sich, den Star-Schema-Ansatz zu verwenden . Bei einem Sternschema ist Ihre Faktentabelle von mehreren Dimensionstabellen umgeben.
Darüber hinaus müssen Sie beim Erstellen eines Datenmodells in LuckyTemplates über umfassende Kenntnisse der VertiPaq Engine und der Kimball-Modellierungsprinzipien verfügen .
In diesem GuV-Datenmodell enthält die Ledger-Tabelle Informationen zu den unterschiedlichen Werten für jeden einzelnen Ledger-Schlüssel. Dazu gehören unter anderem die Kunden-, Artikel- und Zeitschlüssel.
Die Layouttabelle enthält das reduzierte Layout des Finanzberichts in LuckyTemplates. Es zeigt genau, wie der Finanzbericht im Bericht aussehen wird.
Unterdessen bildet die Link-Tabelle die Brücke zwischen der Layout-Tabelle und den eigentlichen Ledgern.
An der Spitze des Datenmodells befindet sich die Berechnungslogiktabelle . Es wird verwendet, um die verschiedenen Zwischensummen zu erstellen, die im Bericht benötigt werden.
Lösungen für die Herausforderungen von BI-GuV-Abrechnungen
LuckyTemplates P&L-Lösung Nr. 1: Schritte zur Summenberechnung
Um die Beispiel-GuV zu erstellen, müssen Sie mit den Grundlagen beginnen. Das Hauptziel besteht darin, die Summe der Hauptbücher mithilfe der Layouttabelle abzurufen.
In diesem Fall werden die Bruttoeinnahmen für B2B und B2C zusammen mit den jeweiligen Finanzberichtsschlüsseln angezeigt.
Schlüssel sind sehr wichtig, wenn Sie in LuckyTemplates modellieren. Diese werden als A-prior-Schlüssel oder Ersatzschlüssel bezeichnet, die zum Verbinden oder Verknüpfen von Tabellen verwendet werden.
Als nächstes stellt der FSKey eine Verbindung zur Link-Tabelle her und ruft eine Reihe von Hauptbüchern ab. Diese Hauptbücher werden dann über die Faktentabelle weitergeleitet.
In diesem Beispiel betrachtet LuckyTemplates den B2B-Eintrag und ruft seinen FSKey ab. Dieser Schlüssel wird dann durch die Link-Tabelle geleitet, um die Ledger 50001 und 50002 abzurufen. Von dort aus durchläuft die Link-Tabelle die Ledger und ruft die entsprechenden Werte ab.
LuckyTemplates P&L-Lösung Nr. 2: Schritte zur Berechnung von Zwischensummen
Zwischensummen sind etwas komplizierter als Summen.
In diesem Beispiel hat die Zwischensumme für den Gesamtbruttoumsatz den FSKey 5. Die Berechnungslogiktabelle listet dann alle Konten unter diesem Schlüssel auf. Dies bietet eine enorme Flexibilität, da Sie genau definieren können, welche Hauptbücher Sie zusammenfassen oder aggregieren möchten.
Als Nächstes erstellt LuckyTemplates eine virtuelle Beziehung von diesen Ledgern bis hinunter zur Link-Tabelle. Und von dort aus ruft es alle Hauptbuchdaten und -werte aus der Faktentabelle ab.
Tabelleneditor für LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnungen
Im können Sie den DAX-Code für die Zwischensummenberechnung sehen.
Der erste Schritt besteht darin, die Filter mit der Funktion zu entfernen . Funktion durch die Beziehung zwischen der Berechnungslogik und den Link-Tabellen ersetzt .
Das Ergebnis wird dann mit der Funktion im Kontext der Kalkulations-Abschlusstabelle generiert.
Dies hat den Vorteil, dass Sie den DAX-Code nur einmal schreiben müssen. Sie können dann die Layouts ändern oder die Eingaben in die Datei ändern, ohne den Code neu schreiben zu müssen.
Als Beispiel verwenden wir die Eingabedatei der Gewinn- und Verlustrechnung.
In der Datei können Sie sehen, dass die FSKeys für den Gesamtbruttoumsatz 1, 2 und 3 sind. Wenn Sie Änderungen an der Zwischensummenberechnung vornehmen möchten, müssen Sie nur einen FSKey zur Datei hinzufügen oder daraus löschen.
Dieser Ansatz bietet Ihnen ein enormes Maß an Flexibilität, da Elemente schnell verschoben, geändert und wiederholt werden können, ohne dass der DAX-Code neu geschrieben werden muss.
Flexibilität bei LuckyTemplates-Gewinn- und Verlustrechnungen
Indem Sie sich intensiv mit den Grundlagen der Lösung befassen, müssen Sie nicht jedes Mal neu arbeiten, wenn Sie eine Änderung vornehmen möchten.
Und Flexibilität ist wichtig, wenn es um die Erstellung von Finanzberichten geht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie im Laufe der Zeit auf Veränderungen stoßen. Unternehmen möchten ihre Hauptbücher von Jahr zu Jahr ändern. Sie möchten auch verschiedene Layouts erstellen.
Sie werden auch unterschiedliche Rechnungslegungsstandards haben. Beispielsweise könnte ein IASS-Rechnungslegungsstandard auf einen IFRS-Rechnungslegungsstandard umgestellt werden.
Die Dinge ändern sich ständig und entwickeln sich ständig weiter. Daher ist es das Ziel, eine Lösung zu haben, die maximale Flexibilität bietet, wenn es um Finanzberichte geht.
Abschluss
Das Erstellen von Gewinn- und Verlustrechnungen in LuckyTemplates kann eine Herausforderung sein. Datenqualität, Formatierung, Visualisierung und Sicherheit sind wichtige Aspekte bei der Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung, und alle Probleme in diesen Bereichen können sich auf die Genauigkeit und Nützlichkeit des Finanzberichts auswirken.
Wenn Sie jedoch die Best Practices befolgen und die in diesem Tutorial vorgestellten Lösungen nutzen, können Sie diese Herausforderungen meistern und Gewinn- und Verlustrechnungen erstellen, die genau, klar und leicht verständlich sind. Diese sind für jedes Unternehmen, das fundierte, datengesteuerte Entscheidungen treffen möchte, von unschätzbarem Wert.
Alles Gute,
Chris Barber
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